基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106) |
净值：
1.1806
|
日增长率：
0.19%
|
累计净值：1.1806 | 2026-05-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 208,900.00 | 3,931,498.00 | 0.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,690.00 | 1,661,270.00 | 0.21 |
| 601799 | 星宇股份 | 12,969.00 | 1,582,347.69 | 0.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,537,407.00 | 0.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 0.16 |
| 300502 | 新易盛 | 2,900.00 | 1,284,236.00 | 0.16 |
| 600372 | 中航机载 | 93,500.00 | 1,215,500.00 | 0.15 |
| 002283 | 天润工业 | 134,100.00 | 1,213,605.00 | 0.15 |
| 600309 | 万华化学 | 13,000.00 | 1,032,850.00 | 0.13 |
| 600115 | 中国东航 | 235,400.00 | 1,000,450.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,426,873.69 | 1.56 | 61.20 |
| 金融业 | 3,931,498.00 | 0.49 | 19.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,661,270.00 | 0.21 | 8.18 |
| 采矿业 | 1,284,976.00 | 0.16 | 6.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,000,450.00 | 0.13 | 4.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.55 | 3.91 | 2.60 | 795,947,187.77 |
| 2025-12-31 | 2.78 | 4.34 | 2.16 | 413,397,902.44 |
| 2025-09-30 | 3.34 | 6.26 | 1.22 | 333,849,704.45 |
| 2025-06-30 | 2.10 | 6.26 | 3.35 | 278,944,437.96 |
| 2025-03-31 | 2.64 | 6.12 | 3.58 | 276,904,390.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 曹建文 | 1628 | 17.19 |
| 2021-07-20 | 2021-11-29 | 陆靖昶 | 132 | 0.74 |
| 2021-07-20 | 2022-08-04 | JINYA | 380 | 2.14 |
微信公众号
证券之星APP
