基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106) |
净值：
1.1508
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1508 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,299,591.00 | 0.39 |
| 600760 | 中航沈飞 | 16,900.00 | 1,213,927.00 | 0.36 |
| 605117 | 德业股份 | 11,320.00 | 916,920.00 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,180.00 | 876,360.00 | 0.26 |
| 002049 | 紫光国微 | 9,700.00 | 876,007.00 | 0.26 |
| 600372 | 中航机载 | 67,000.00 | 844,870.00 | 0.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 795,000.00 | 0.24 |
| 601127 | 赛力斯 | 4,200.00 | 720,594.00 | 0.22 |
| 300415 | 伊之密 | 23,100.00 | 604,065.00 | 0.18 |
| 002281 | 光迅科技 | 8,000.00 | 532,800.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,489,430.00 | 2.84 | 85.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 795,000.00 | 0.24 | 7.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 324,360.00 | 0.10 | 2.91 |
| 采矿业 | 292,656.00 | 0.09 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244,989.00 | 0.07 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.34 | 6.26 | 1.22 | 333,849,704.45 |
| 2025-06-30 | 2.10 | 6.26 | 3.35 | 278,944,437.96 |
| 2025-03-31 | 2.64 | 6.12 | 3.58 | 276,904,390.64 |
| 2024-12-31 | 2.26 | 6.45 | 5.96 | 236,037,530.96 |
| 2024-09-30 | 4.60 | 6.02 | 1.48 | 202,110,488.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 曹建文 | 1445 | 14.23 |
| 2021-07-20 | 2021-11-29 | 陆靖昶 | 132 | 0.74 |
| 2021-07-20 | 2022-08-04 | JINYA | 380 | 2.14 |
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