基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108) |
净值：
0.9670
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日增长率：
1.51%
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累计净值：0.9670 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 765,480.00 | 33,650,500.80 | 6.77 |
| 300373 | 扬杰科技 | 357,400.00 | 24,113,778.00 | 4.85 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 2,382,400.00 | 23,990,768.00 | 4.82 |
| 603345 | 安井食品 | 243,200.00 | 22,680,832.00 | 4.56 |
| 300316 | 晶盛机电 | 486,300.00 | 19,991,793.00 | 4.02 |
| 688469 | 芯联集成 | 2,204,509.00 | 13,888,406.70 | 2.79 |
| 688536 | 思瑞浦 | 79,309.00 | 13,635,596.37 | 2.74 |
| 300037 | 新宙邦 | 224,700.00 | 12,655,104.00 | 2.55 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 95,454.00 | 10,374,895.26 | 2.09 |
| 02331 | 李宁 | 543,000.00 | 10,262,700.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,806,864.50 | 59.49 | 81.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,275,655.22 | 5.28 | 7.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,000,640.21 | 2.61 | 3.57 |
| 金融业 | 12,607,593.00 | 2.54 | 3.46 |
| 建筑业 | 4,878,810.00 | 0.98 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,225,546.00 | 0.85 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 3,448,620.00 | 0.69 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,475,852.82 | 0.50 | 0.68 |
| 采矿业 | 903,229.82 | 0.18 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286,748.00 | 0.06 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 238,966.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.08 | 4.10 | 11.32 | 497,237,391.12 |
| 2025-12-31 | 89.15 | 5.82 | 5.37 | 698,420,663.98 |
| 2025-09-30 | 82.16 | 5.25 | 13.00 | 772,655,802.54 |
| 2025-06-30 | 80.83 | 5.33 | 15.33 | 757,136,234.82 |
| 2025-03-31 | 86.56 | 2.56 | 10.72 | 801,036,905.06 |
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