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融通稳健增长一年持有期混合C(012114)
融通稳健增长一年持有期混合C
(012114)
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累计净值：1.1016
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1016 | 0.15% |
| 2025-11-07 | 1.0999 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 1.1011 | 0.17% |
| 2025-11-05 | 1.0992 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.0981 | -0.24% |
| 2025-11-03 | 1.1007 | -0.01% |
| 2025-10-31 | 1.1008 | 0.02% |
| 2025-10-30 | 1.1006 | -0.17% |
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基金全称
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融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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2.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.41%
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最近两年
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8.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301039 | 中集车辆 | 52,600.00 | 505,486.00 | 0.89 |
| 300979 | 华利集团 | 8,800.00 | 466,576.00 | 0.82 |
| 688526 | 科前生物 | 21,799.00 | 386,278.28 | 0.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,100.00 | 385,664.00 | 0.68 |
| 601888 | 中国中免 | 5,300.00 | 379,321.00 | 0.67 |
| 003010 | 若羽臣 | 7,920.00 | 340,639.20 | 0.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 11,400.00 | 337,212.00 | 0.60 |
| 300033 | 同花顺 | 900.00 | 334,593.00 | 0.59 |
| 300059 | 东方财富 | 12,200.00 | 330,864.00 | 0.58 |
| 601211 | 国泰海通 | 15,300.00 | 288,711.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,635,005.25 | 6.42 | 47.03 |
| 金融业 | 1,732,912.00 | 3.06 | 22.42 |
| 采矿业 | 1,007,046.00 | 1.78 | 13.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 882,341.76 | 1.56 | 11.42 |
| 租赁和商务服务业 | 379,321.00 | 0.67 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,565.00 | 0.16 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.65 | 84.82 | 1.89 | 56,631,140.78 |
| 2025-06-30 | 13.26 | 84.68 | 2.61 | 60,098,279.81 |
| 2025-03-31 | 14.56 | 74.12 | 0.90 | 62,604,214.83 |
| 2024-12-31 | 12.14 | 85.36 | 2.85 | 70,372,334.66 |
| 2024-09-30 | 8.23 | 82.54 | 3.24 | 84,855,488.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-19 | - | 刘舒乐 | 511 | 7.81 |
| 2021-09-16 | - | 余志勇 | 1518 | 10.16 |
| 2021-09-16 | 2024-06-19 | 王超 | 1007 | 2.18 |
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