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兴全恒裕债券C

(012118)

净值:
1.0859
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1219 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴全恒裕债券C(012118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.08590.06%
2023-02-101.08520.05%
2023-02-031.08260.09%
2023-01-201.07930.04%
2023-01-191.07890.03%
2023-01-131.0796-0.03%
2023-01-121.07990.02%
2023-01-111.0797-0.02%
基金公司 兴证全球 基金经理 王帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 86.8143亿元
最近分红 兴全恒裕债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 240/5254
最近一月 0.51% 576/5254
最近三月 2.05% 405/5254
最近六月 0.23% 2162/5254
最近一年 3.16% 768/5254
今年以来 1.21% 1227/5254
成立以来 6.43% 3158/5254
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全有机增长3.50331.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴全恒裕债券C(012118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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兴全恒裕债券C(012118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王帅
  • 基金公告
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