首页 > 基金> 兴全恒裕债券C(012118)
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兴全恒裕债券C

(012118)
净值：
1.1898
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2438 2026-03-25
  • 净值走势
兴全恒裕债券C(012118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.18980.07%
2026-03-241.18900.07%
2026-03-231.1882-0.06%
2026-03-201.18890.00%
2026-03-191.18890.07%
2026-03-181.18810.11%
2026-03-171.18680.03%
2026-03-161.1865-0.07%
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基金情况

基金全称 兴全恒裕债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 王帅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.18亿元 份额规模 16.3567亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.19%
最近三月 1.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 5.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-132.870.148,609,761,851.01
2025-09-30-131.260.119,483,941,704.03
2025-06-30-105.850.0716,161,752,122.79
2025-03-31-118.522.677,713,350,317.25
2024-12-31-109.735.898,256,381,070.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-29-王帅179317.88
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