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工银核心优势混合A(012119)
工银核心优势混合A
(012119)
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累计净值：0.9567
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9567 | -2.33% |
| 2026-09-24 | 0.9795 | -1.57% |
| 2026-09-23 | 0.9951 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 0.9962 | -0.28% |
| 2026-09-21 | 0.9990 | 0.64% |
| 2026-09-18 | 0.9926 | 1.47% |
| 2026-09-17 | 0.9782 | -0.29% |
| 2026-09-16 | 0.9810 | 1.13% |
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基金全称
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工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李乾宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.20亿元
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份额规模
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4.9062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.23%
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最近一月
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-4.89%
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最近三月
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-21.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.27%
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最近两年
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39.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 177,173.00 | 65,607,161.90 | 9.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,000.00 | 63,500,000.00 | 9.40 |
| 300502 | 新易盛 | 98,000.00 | 59,486,000.00 | 8.81 |
| 002384 | 东山精密 | 210,000.00 | 55,093,500.00 | 8.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 120,000.00 | 41,571,600.00 | 6.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 39,301,000.00 | 5.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 500,000.00 | 35,200,000.00 | 5.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 388,500.00 | 30,166,391.75 | 4.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,000,000.00 | 29,690,000.00 | 4.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 35,000.00 | 28,525,000.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 520,261,363.99 | 77.04 | 88.43 |
| 金融业 | 44,012,000.00 | 6.52 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,136,119.15 | 1.35 | 1.55 |
| 综合 | 8,395,000.00 | 1.24 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,012,412.08 | 0.89 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312,338.34 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.59 | 0.04 | 10.45 | 675,274,905.67 |
| 2026-03-31 | 91.01 | 0.04 | 9.21 | 788,952,300.06 |
| 2025-12-31 | 90.08 | 0.17 | 10.39 | 1,145,690,601.44 |
| 2025-09-30 | 89.14 | 0.15 | 14.11 | 1,311,822,263.24 |
| 2025-06-30 | 88.65 | 0.19 | 12.48 | 1,092,309,172.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-20 | - | 李乾宁 | 41 | -6.38 |
| 2022-12-28 | 2024-04-25 | 陈小鹭 | 484 | -20.28 |
| 2021-06-24 | 2026-08-21 | 鄢耀 | 1884 | 2.00 |
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