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宏利新能源股票C(012127)
宏利新能源股票C
(012127)
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累计净值：0.9275
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 0.9275 | 0.52% |
| 2026-09-28 | 0.9227 | -4.06% |
| 2026-09-24 | 0.9617 | -1.89% |
| 2026-09-23 | 0.9802 | -0.45% |
| 2026-09-22 | 0.9846 | -0.86% |
| 2026-09-21 | 0.9931 | -0.38% |
| 2026-09-18 | 0.9969 | 2.36% |
| 2026-09-17 | 0.9739 | -0.33% |
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基金全称
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宏利新能源股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李坤元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.90亿元
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份额规模
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1.4304亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.80%
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最近一月
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-11.61%
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最近三月
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-28.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-27.17%
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最近两年
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15.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 88,900.00 | 34,938,589.00 | 9.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 215,700.00 | 34,300,614.00 | 9.57 |
| 605117 | 德业股份 | 227,680.00 | 24,175,062.40 | 6.74 |
| 002756 | 永兴材料 | 387,100.00 | 21,925,344.00 | 6.11 |
| 300390 | 天华新能 | 223,300.00 | 20,880,783.00 | 5.82 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 116,200.00 | 17,720,500.00 | 4.94 |
| 688388 | 嘉元科技 | 374,998.00 | 16,499,912.00 | 4.60 |
| 300037 | 新宙邦 | 177,500.00 | 16,480,875.00 | 4.60 |
| 301349 | 信德新材 | 214,733.00 | 15,804,348.80 | 4.41 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 830,200.00 | 15,533,042.00 | 4.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,560,955.26 | 85.22 | 91.26 |
| 采矿业 | 29,175,775.00 | 8.14 | 8.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,139.68 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,598.00 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.42 | 5.94 | 0.61 | 358,566,670.45 |
| 2026-03-31 | 91.27 | 5.84 | 2.81 | 429,357,208.99 |
| 2025-12-31 | 93.89 | 4.96 | 0.94 | 472,207,608.73 |
| 2025-09-30 | 91.73 | 5.24 | 1.66 | 420,751,950.46 |
| 2025-06-30 | 90.91 | 5.07 | 1.33 | 333,817,181.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 李坤元 | 538 | 14.03 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 孙硕 | 463 | -9.88 |
| 2021-05-26 | 2024-01-03 | 张勋 | 952 | -10.21 |
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