基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴价值成长A(012132) |
净值：
0.8794
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：0.8794 | 2026-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000951 | 中国重汽 | 120,000.00 | 2,670,000.00 | 4.44 |
| 601939 | 建设银行 | 270,200.00 | 2,607,430.00 | 4.33 |
| 601398 | 工商银行 | 340,200.00 | 2,599,128.00 | 4.32 |
| 601988 | 中国银行 | 439,400.00 | 2,579,278.00 | 4.29 |
| 601288 | 农业银行 | 370,700.00 | 2,483,690.00 | 4.13 |
| 002714 | 牧原股份 | 50,000.00 | 2,085,500.00 | 3.47 |
| 002078 | 太阳纸业 | 115,000.00 | 1,705,450.00 | 2.83 |
| 601088 | 中国神华 | 35,000.00 | 1,636,250.00 | 2.72 |
| 603477 | 巨星农牧 | 100,000.00 | 1,572,000.00 | 2.61 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 300,000.00 | 1,521,000.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,965,345.80 | 36.50 | 38.95 |
| 金融业 | 21,491,540.00 | 35.72 | 38.11 |
| 采矿业 | 5,854,033.00 | 9.73 | 10.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,657,500.00 | 6.08 | 6.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,483,760.00 | 4.13 | 4.40 |
| 租赁和商务服务业 | 942,720.00 | 1.57 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,739.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 6.70 | 60,174,177.28 |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 8.52 | 62,816,494.97 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 5.62 | 83,474,717.20 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.73 | 82,660,605.99 |
| 2025-03-31 | 94.55 | 0.05 | 5.72 | 116,106,319.20 |
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