基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰泰一年定开债券发起式(012140) |
净值：
1.1578
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1728 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 600,000.00 | 14,833,560.00 | 0.45 |
| 00175 | 吉利汽车 | 600,000.00 | 11,082,788.40 | 0.34 |
| 01898 | 中煤能源 | 950,000.00 | 11,072,193.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 10,042,500.00 | 0.30 |
| 001309 | 德明利 | 25,000.00 | 9,502,500.00 | 0.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 169,940.00 | 9,384,086.80 | 0.28 |
| 002028 | 思源电气 | 45,000.00 | 9,090,000.00 | 0.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 900,000.00 | 9,072,000.00 | 0.27 |
| 06862 | 海底捞 | 620,000.00 | 7,811,811.83 | 0.24 |
| 601155 | 新城控股 | 550,000.00 | 7,705,500.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,309,980.63 | 8.33 | 66.89 |
| 采矿业 | 33,837,336.00 | 1.02 | 8.22 |
| 金融业 | 26,645,273.00 | 0.81 | 6.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,336,811.00 | 0.52 | 4.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,648,362.00 | 0.44 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,058,353.05 | 0.33 | 2.69 |
| 房地产业 | 9,750,400.00 | 0.30 | 2.37 |
| 建筑业 | 6,792,859.00 | 0.21 | 1.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,575,882.00 | 0.17 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 3,008,459.00 | 0.09 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 2,290,182.00 | 0.07 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,481,545.00 | 0.04 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,236,032.00 | 0.04 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 771,169.00 | 0.02 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 668,610.00 | 0.02 | 0.16 |
| 教育 | 597,622.00 | 0.02 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 562,570.80 | 0.02 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.74 | 128.52 | 0.44 | 3,305,164,247.43 |
| 2025-12-31 | 12.33 | 129.83 | 0.89 | 3,276,649,588.65 |
| 2025-09-30 | 12.86 | 96.30 | 0.61 | 3,252,310,456.65 |
| 2025-06-30 | 6.37 | 140.43 | 1.53 | 3,219,954,922.18 |
| 2025-03-31 | 8.07 | 145.87 | 1.80 | 3,158,738,394.30 |
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