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中欧稳宁9个月持有债券A(012145)
中欧稳宁9个月持有债券A
(012145)
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累计净值：1.1503
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1503 | -0.20% |
| 2025-11-13 | 1.1526 | 0.11% |
| 2025-11-12 | 1.1513 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.1508 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.1513 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 1.1494 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.1499 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.1489 | 0.09% |
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基金全称
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中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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陈凯杨 赵宇澄 邓欣雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.53亿元
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份额规模
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3.0948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.01%
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最近两年
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13.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 300,000.00 | 1,722,000.00 | 0.26 |
| 300972 | 万辰集团 | 9,000.00 | 1,633,500.00 | 0.25 |
| 605305 | 中际联合 | 38,600.00 | 1,603,058.00 | 0.24 |
| 601717 | 中创智领 | 56,200.00 | 1,396,570.00 | 0.21 |
| 000975 | 山金国际 | 60,000.00 | 1,369,800.00 | 0.21 |
| 603588 | 高能环境 | 187,100.00 | 1,339,636.00 | 0.20 |
| 300770 | 新媒股份 | 27,800.00 | 1,323,280.00 | 0.20 |
| 002867 | 周大生 | 96,650.00 | 1,304,775.00 | 0.20 |
| 603508 | 思维列控 | 38,800.00 | 1,299,800.00 | 0.20 |
| 601339 | 百隆东方 | 239,900.00 | 1,290,662.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,786,341.33 | 8.90 | 64.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,563,922.90 | 1.30 | 9.38 |
| 金融业 | 6,094,871.00 | 0.92 | 6.67 |
| 采矿业 | 4,202,275.20 | 0.64 | 4.60 |
| 批发和零售业 | 3,487,494.00 | 0.53 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,208,812.00 | 0.33 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,666,608.00 | 0.25 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,341,765.00 | 0.20 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,339,636.00 | 0.20 | 1.47 |
| 建筑业 | 1,083,313.00 | 0.16 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,078,608.00 | 0.16 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 936,369.00 | 0.14 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 530,000.00 | 0.08 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.42 | 81.28 | 4.27 | 660,633,158.33 |
| 2025-06-30 | 14.78 | 93.30 | 0.70 | 213,071,881.17 |
| 2025-03-31 | 15.36 | 98.14 | 0.38 | 73,385,821.01 |
| 2024-12-31 | 15.97 | 82.29 | 1.13 | 72,730,416.72 |
| 2024-09-30 | 16.39 | 84.75 | 0.15 | 80,763,051.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 174 | 3.33 |
| 2024-05-17 | - | 陈凯杨 | 548 | 10.40 |
| 2024-05-17 | - | 赵宇澄 | 548 | 10.40 |
| 2021-06-11 | 2024-05-17 | 黄华 | 1071 | 4.19 |
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