基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) |
净值：
0.6270
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.6270 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 100,060.00 | 38,923,340.00 | 4.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,400.00 | 36,703,176.00 | 4.49 |
| 603268 | 松发股份 | 140,000.00 | 29,912,400.00 | 3.66 |
| 600183 | 生益科技 | 200,000.00 | 25,992,000.00 | 3.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 40,000.00 | 25,600,000.00 | 3.13 |
| 688825 | 长鑫科技 | 500,535.00 | 25,402,164.33 | 3.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 200,000.00 | 23,186,000.00 | 2.84 |
| 603259 | 药明康德 | 130,000.00 | 21,754,200.00 | 2.66 |
| 300604 | 长川科技 | 90,091.00 | 21,602,920.89 | 2.64 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1,200,000.00 | 19,392,000.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 486,792,380.18 | 59.59 | 87.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,980,938.94 | 4.16 | 6.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,754,200.00 | 2.66 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,192,788.00 | 1.98 | 2.90 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.53 | - | 24.66 | 816,924,698.03 |
| 2026-06-30 | 93.18 | - | 7.09 | 1,225,867,061.14 |
| 2026-03-31 | 82.38 | - | 16.65 | 1,130,517,281.33 |
| 2025-12-31 | 91.28 | 0.04 | 8.38 | 1,265,694,369.21 |
| 2025-09-30 | 92.28 | 0.02 | 7.22 | 1,390,928,170.84 |
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