基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) |
净值：
0.8045
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：0.8045 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 170,000.00 | 102,901,975.80 | 7.40 |
| 601138 | 工业富联 | 1,300,000.00 | 85,813,000.00 | 6.17 |
| 002602 | ST华通 | 3,300,000.00 | 68,343,000.00 | 4.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 400,000.00 | 64,638,984.00 | 4.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 130,000.00 | 52,478,400.00 | 3.77 |
| 002371 | 北方华创 | 110,000.00 | 49,759,600.00 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,000.00 | 44,220,000.00 | 3.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 600,000.00 | 43,576,535.40 | 3.13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 400,300.00 | 36,427,300.00 | 2.62 |
| 002558 | 巨人网络 | 700,000.00 | 31,626,000.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 576,670,323.27 | 41.46 | 68.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,749,220.44 | 9.76 | 16.18 |
| 采矿业 | 63,092,608.00 | 4.54 | 7.52 |
| 金融业 | 26,023,900.00 | 1.87 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,125,000.00 | 1.30 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 12,038,736.00 | 0.87 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,212,000.00 | 0.52 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.28 | 0.02 | 7.22 | 1,390,928,170.84 |
| 2025-06-30 | 87.51 | 0.17 | 12.71 | 1,149,025,286.13 |
| 2025-03-31 | 83.05 | 0.14 | 16.69 | 1,156,696,873.02 |
| 2024-12-31 | 81.71 | - | 17.56 | 1,086,892,536.12 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 8.40 | 1,155,842,739.90 |
微信公众号
证券之星APP
