基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证50基本面增强指数A(012157) |
净值：
0.9788
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.9788 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 77,100.00 | 3,115,611.00 | 6.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,600.00 | 2,608,384.00 | 5.11 |
| 600900 | 长江电力 | 92,900.00 | 2,531,525.00 | 4.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,300.00 | 2,096,415.00 | 4.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,021,586.00 | 3.96 |
| 600030 | 中信证券 | 66,800.00 | 1,997,320.00 | 3.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 26,500.00 | 1,924,630.31 | 3.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 69,100.00 | 1,750,303.00 | 3.43 |
| 601288 | 农业银行 | 230,100.00 | 1,534,767.00 | 3.01 |
| 601728 | 中国电信 | 229,200.00 | 1,526,472.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,545,357.36 | 28.49 | 35.79 |
| 金融业 | 12,171,463.00 | 23.84 | 29.95 |
| 采矿业 | 5,676,656.00 | 11.12 | 13.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,619,672.00 | 7.09 | 8.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,531,525.00 | 4.96 | 6.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,075,488.00 | 2.11 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,016,625.00 | 1.99 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.35 | - | 19.79 | 51,058,699.35 |
| 2025-06-30 | 91.47 | - | 8.71 | 43,507,621.05 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.68 | 52,232,914.04 |
| 2024-12-31 | 91.50 | - | 8.87 | 59,923,911.84 |
| 2024-09-30 | 85.22 | - | 9.96 | 87,656,799.71 |
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