基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证50基本面增强指数C(012158) |
净值：
0.9419
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.9419 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 77,100.00 | 3,031,572.00 | 10.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,030,000.00 | 6.84 |
| 601318 | 中国平安 | 30,800.00 | 1,748,824.00 | 5.89 |
| 601857 | 中国石油 | 125,300.00 | 1,527,407.00 | 5.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,800.00 | 1,465,856.00 | 4.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,300.00 | 1,231,406.00 | 4.15 |
| 600900 | 长江电力 | 44,600.00 | 1,205,984.00 | 4.06 |
| 600030 | 中信证券 | 48,600.00 | 1,168,344.00 | 3.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 50,000.00 | 1,069,000.00 | 3.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 23,500.00 | 1,051,990.78 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,362,855.88 | 31.55 | 35.94 |
| 金融业 | 7,741,676.00 | 26.09 | 29.72 |
| 采矿业 | 3,869,364.00 | 13.04 | 14.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,499,204.00 | 5.05 | 5.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,463,981.00 | 4.93 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,175,209.00 | 3.96 | 4.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 637,650.00 | 2.15 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 302,634.00 | 1.02 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.35 | - | 9.18 | 29,672,534.98 |
| 2025-12-31 | 90.92 | - | 9.21 | 49,450,001.00 |
| 2025-09-30 | 89.35 | - | 19.79 | 51,058,699.35 |
| 2025-06-30 | 91.47 | - | 8.71 | 43,507,621.05 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.68 | 52,232,914.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-31 | - | 温琪 | 82 | 3.26 |
| 2023-08-07 | 2026-04-10 | 邵蕴奇 | 977 | 9.26 |
| 2022-01-12 | 2024-06-05 | 黄耀锋 | 875 | -14.57 |
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