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安信招信一年持有混合C(012162)
安信招信一年持有混合C
(012162)
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累计净值：1.0161
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0161 | 0.19% |
| 2026-06-26 | 1.0142 | -0.07% |
| 2026-06-25 | 1.0149 | -0.10% |
| 2026-06-24 | 1.0159 | -0.11% |
| 2026-06-23 | 1.0170 | -0.16% |
| 2026-06-22 | 1.0186 | -0.02% |
| 2026-06-18 | 1.0188 | -0.32% |
| 2026-06-17 | 1.0221 | -0.13% |
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基金全称
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安信招信一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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潘科
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-1.21%
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最近三月
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-0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.16%
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最近两年
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1.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 14,500.00 | 366,671.48 | 0.79 |
| 01908 | 建发国际集团 | 30,000.00 | 334,019.99 | 0.72 |
| 001979 | 招商蛇口 | 35,900.00 | 301,919.00 | 0.65 |
| 03900 | 绿城中国 | 36,000.00 | 277,493.53 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 256,408.68 | 0.55 |
| 02328 | 中国财险 | 20,000.00 | 251,817.34 | 0.54 |
| 002311 | 海大集团 | 4,300.00 | 214,183.00 | 0.46 |
| 000425 | 徐工机械 | 21,000.00 | 211,680.00 | 0.45 |
| 000786 | 北新建材 | 7,600.00 | 198,208.00 | 0.43 |
| 601601 | 中国太保 | 5,300.00 | 196,577.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,414,158.38 | 3.03 | 50.69 |
| 房地产业 | 484,049.00 | 1.04 | 17.35 |
| 金融业 | 441,233.00 | 0.95 | 15.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 125,130.00 | 0.27 | 4.48 |
| 卫生和社会工作 | 107,666.00 | 0.23 | 3.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,290.00 | 0.19 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,105.00 | 0.14 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 63,342.00 | 0.14 | 2.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.78 | 83.94 | 4.74 | 46,596,099.12 |
| 2025-12-31 | 12.98 | 75.04 | 3.30 | 45,062,973.11 |
| 2025-09-30 | 15.61 | 78.44 | 2.87 | 56,451,829.24 |
| 2025-06-30 | 12.19 | 99.95 | 0.93 | 81,064,216.39 |
| 2025-03-31 | 7.73 | 80.51 | 0.96 | 96,976,707.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-22 | - | 潘科 | 160 | -1.59 |
| 2022-08-30 | 2024-12-16 | 袁玮 | 839 | 4.64 |
| 2022-05-20 | 2026-01-22 | 张睿 | 1343 | 9.35 |
| 2021-06-01 | 2023-10-17 | 任凭 | 868 | -3.11 |
| 2021-05-20 | 2022-06-23 | 钟光正 | 399 | -3.54 |
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