基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永顺一年持有混合C(012171) |
净值：
1.1721
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.1721 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | *ST松发 | 23,400.00 | 2,625,480.00 | 2.14 |
| 688548 | 广钢气体 | 90,002.00 | 2,002,544.50 | 1.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 188,300.00 | 1,898,064.00 | 1.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,100.00 | 1,752,125.98 | 1.43 |
| 600760 | 中航沈飞 | 27,300.00 | 1,340,430.00 | 1.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 29,000.00 | 1,298,201.39 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,300.00 | 1,187,736.00 | 0.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 45,117.00 | 1,115,409.54 | 0.91 |
| 01164 | 中广核矿业 | 295,000.00 | 1,005,415.17 | 0.82 |
| 002126 | 银轮股份 | 22,200.00 | 943,722.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,843,028.35 | 12.08 | 84.90 |
| 采矿业 | 1,187,736.00 | 0.97 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 898,462.00 | 0.73 | 5.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 554,040.00 | 0.45 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 22.73 | 96.22 | 3.13 | 122,890,948.40 |
| 2025-12-31 | 20.34 | 78.23 | 10.88 | 155,689,188.50 |
| 2025-09-30 | 29.54 | 77.39 | 9.92 | 194,978,089.70 |
| 2025-06-30 | 29.32 | 79.61 | 1.85 | 281,024,238.98 |
| 2025-03-31 | 29.55 | 80.94 | 1.32 | 335,431,184.06 |
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