基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银智能制造股票C(012181) |
净值：
2.7820
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日增长率：
1.21%
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累计净值：2.7820 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 275,100.00 | 63,548,100.00 | 4.19 |
| 603950 | 长源东谷 | 698,440.00 | 58,969,289.20 | 3.89 |
| 688010 | 福光股份 | 1,006,478.00 | 48,945,025.14 | 3.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,280.00 | 40,995,600.00 | 2.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,664.00 | 40,740,988.64 | 2.69 |
| 000811 | 冰轮环境 | 579,330.00 | 32,569,932.60 | 2.15 |
| 300502 | 新易盛 | 53,652.00 | 32,566,764.00 | 2.15 |
| 688702 | 盛科通信 | 82,914.00 | 32,335,630.86 | 2.13 |
| 688521 | 芯原股份 | 83,267.00 | 30,903,714.38 | 2.04 |
| 688630 | 芯碁微装 | 55,808.00 | 30,660,357.12 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,315,815,128.51 | 86.72 | 92.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,379,698.71 | 4.77 | 5.08 |
| 采矿业 | 30,244,153.82 | 1.99 | 2.12 |
| 建筑业 | 3,069,588.00 | 0.20 | 0.22 |
| 房地产业 | 1,455,400.00 | 0.10 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 591,798.96 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.82 | 5.18 | 0.67 | 1,517,317,697.62 |
| 2026-03-31 | 90.54 | 6.03 | 3.22 | 1,091,928,127.84 |
| 2025-12-31 | 93.71 | 5.17 | 1.52 | 1,279,833,025.46 |
| 2025-09-30 | 93.25 | 5.20 | 1.29 | 1,356,246,694.33 |
| 2025-06-30 | 91.81 | 5.17 | 2.06 | 1,107,493,516.90 |
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