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中银恒泰9个月持有期债券C(012192)
中银恒泰9个月持有期债券C
(012192)
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累计净值：1.0231
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.0231 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 1.0231 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 1.0235 | 0.02% |
| 2026-08-07 | 1.0233 | 0.09% |
| 2026-08-06 | 1.0224 | -0.06% |
| 2026-08-05 | 1.0230 | 0.09% |
| 2026-08-04 | 1.0221 | -0.02% |
| 2026-08-03 | 1.0223 | -0.08% |
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基金全称
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中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐 武苇杭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.5499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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-0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.27%
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最近两年
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6.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 38,300.00 | 697,060.00 | 1.04 |
| 600150 | 中国船舶 | 18,100.00 | 611,599.00 | 0.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,800.00 | 353,872.00 | 0.53 |
| 000776 | 广发证券 | 14,800.00 | 346,320.00 | 0.52 |
| 000425 | 徐工机械 | 38,900.00 | 314,701.00 | 0.47 |
| 03908 | 中金公司 | 17,200.00 | 313,720.26 | 0.47 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4,200.00 | 294,000.00 | 0.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,400.00 | 239,360.00 | 0.36 |
| 600031 | 三一重工 | 13,000.00 | 224,640.00 | 0.34 |
| 601689 | 拓普集团 | 3,700.00 | 208,754.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,541,471.00 | 3.79 | 65.18 |
| 金融业 | 1,240,258.00 | 1.85 | 31.81 |
| 采矿业 | 117,282.00 | 0.18 | 3.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.57 | 89.45 | 4.24 | 66,981,434.40 |
| 2026-03-31 | 5.65 | 89.06 | 5.44 | 76,334,833.42 |
| 2025-12-31 | 10.47 | 87.46 | 2.39 | 84,450,214.76 |
| 2025-09-30 | 13.77 | 83.66 | 2.94 | 93,746,685.77 |
| 2025-06-30 | 8.83 | 90.09 | 1.48 | 105,026,432.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 范锐 | 409 | 0.78 |
| 2025-07-01 | - | 武苇杭 | 409 | 0.78 |
| 2022-06-20 | 2025-07-01 | 杨亦然 | 1107 | 1.50 |
| 2021-05-12 | 2025-07-01 | 白洁 | 1511 | 1.52 |
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