泓德睿诚混合A
(012193)
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累计净值：0.7451
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.7451 | 1.47% |
| 2026-06-26 | 0.7343 | -1.81% |
| 2026-06-25 | 0.7478 | -0.80% |
| 2026-06-24 | 0.7538 | -0.03% |
| 2026-06-23 | 0.7540 | -2.26% |
| 2026-06-22 | 0.7714 | 1.93% |
| 2026-06-18 | 0.7568 | -1.75% |
| 2026-06-17 | 0.7703 | -0.26% |
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基金全称
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泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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殷子涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.55亿元
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份额规模
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8.0984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.41%
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最近一月
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-4.45%
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最近三月
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-8.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.33%
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最近两年
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24.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 799,700.00 | 45,406,966.00 | 6.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,766,000.00 | 43,655,520.00 | 6.17 |
| 600900 | 长江电力 | 1,157,100.00 | 31,287,984.00 | 4.42 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 783,447.00 | 28,360,781.40 | 4.01 |
| 02423 | 贝壳-W | 834,700.00 | 27,929,062.00 | 3.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,000.00 | 26,100,000.00 | 3.69 |
| 000807 | 云铝股份 | 752,638.00 | 23,331,778.00 | 3.30 |
| 000933 | 神火股份 | 704,500.00 | 21,698,600.00 | 3.07 |
| 000680 | 山推股份 | 1,723,200.00 | 20,023,584.00 | 2.83 |
| 000792 | 盐湖股份 | 476,300.00 | 17,623,100.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,310,648.26 | 37.49 | 59.17 |
| 金融业 | 121,835,909.84 | 17.22 | 27.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,563,778.00 | 6.58 | 10.39 |
| 租赁和商务服务业 | 7,240,752.00 | 1.02 | 1.61 |
| 采矿业 | 3,766,085.82 | 0.53 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,586,184.09 | 0.51 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.97 | 12.16 | 12.14 | 707,630,880.25 |
| 2025-12-31 | 85.56 | 11.13 | 4.17 | 770,067,577.15 |
| 2025-09-30 | 84.68 | 10.44 | 5.48 | 817,546,496.65 |
| 2025-06-30 | 81.18 | 12.93 | 5.26 | 791,144,884.38 |
| 2025-03-31 | 84.39 | 12.27 | 3.45 | 830,117,316.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-04 | - | 殷子涵 | 543 | 9.61 |
| 2022-09-24 | 2023-10-17 | 宋泽华 | 388 | -11.53 |
| 2021-08-26 | 2026-05-23 | 秦毅 | 1731 | -21.34 |
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