泓德睿诚混合C
(012194)
|
|
|
累计净值：0.7520
|
2026-08-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-21 | 0.7520 | 1.44% |
| 2026-08-20 | 0.7413 | 0.56% |
| 2026-08-19 | 0.7372 | -0.98% |
| 2026-08-18 | 0.7445 | -0.24% |
| 2026-08-17 | 0.7463 | 1.59% |
| 2026-08-14 | 0.7346 | -0.11% |
| 2026-08-13 | 0.7354 | -2.14% |
| 2026-08-12 | 0.7515 | 0.29% |
|
基金全称
|
泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泓德基金
|
|
基金经理
|
殷子涵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.42亿元
|
份额规模
|
0.5844亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.70%
|
|
最近一月
|
1.24%
|
|
最近三月
|
-0.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.00%
|
|
最近两年
|
37.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,157,100.00 | 30,628,437.00 | 5.40 |
| 000725 | 京东方A | 3,520,600.00 | 30,558,808.00 | 5.39 |
| 600030 | 中信证券 | 1,043,060.00 | 29,967,113.80 | 5.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,472,000.00 | 25,980,800.00 | 4.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 324,000.00 | 25,158,600.00 | 4.44 |
| 02423 | 贝壳-W | 733,500.00 | 23,926,770.00 | 4.22 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,203,300.00 | 23,476,383.00 | 4.14 |
| 002142 | 宁波银行 | 782,700.00 | 23,238,363.00 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 387,500.00 | 18,499,250.00 | 3.26 |
| 000680 | 山推股份 | 1,723,200.00 | 17,318,160.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,723,395.62 | 26.06 | 45.70 |
| 金融业 | 89,946,550.80 | 15.87 | 27.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,436,179.62 | 8.01 | 14.06 |
| 采矿业 | 18,174,724.82 | 3.21 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,457,752.46 | 2.20 | 3.85 |
| 租赁和商务服务业 | 6,466,122.00 | 1.14 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,008,405.21 | 0.53 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.02 | 12.70 | 9.59 | 566,922,429.18 |
| 2026-03-31 | 75.97 | 12.16 | 12.14 | 707,630,880.25 |
| 2025-12-31 | 85.56 | 11.13 | 4.17 | 770,067,577.15 |
| 2025-09-30 | 84.68 | 10.44 | 5.48 | 817,546,496.65 |
| 2025-06-30 | 81.18 | 12.93 | 5.26 | 791,144,884.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-04 | - | 殷子涵 | 598 | 13.65 |
| 2022-09-24 | 2023-10-17 | 宋泽华 | 388 | -12.27 |
| 2021-08-26 | 2026-05-23 | 秦毅 | 1731 | -24.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
