基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银通利债券C(012205) |
净值：
1.1127
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1127 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,400.00 | 3,268,651.00 | 1.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,400.00 | 2,811,795.80 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,300.00 | 1,951,872.00 | 0.90 |
| 02628 | 中国人寿 | 91,000.00 | 1,836,094.08 | 0.85 |
| 03908 | 中金公司 | 91,200.00 | 1,781,844.81 | 0.83 |
| 002050 | 三花智控 | 35,800.00 | 1,733,794.00 | 0.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,000.00 | 1,502,550.00 | 0.70 |
| 09926 | 康方生物 | 11,000.00 | 1,418,040.54 | 0.66 |
| 600941 | 中国移动 | 13,500.00 | 1,413,180.00 | 0.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 46,700.00 | 1,273,976.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,442,885.40 | 7.62 | 74.53 |
| 采矿业 | 2,300,506.00 | 1.07 | 10.43 |
| 金融业 | 1,579,217.00 | 0.73 | 7.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,413,180.00 | 0.65 | 6.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 325,738.00 | 0.15 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.09 | 81.35 | 3.12 | 215,838,360.59 |
| 2025-06-30 | 18.97 | 110.79 | 2.65 | 89,511,448.74 |
| 2025-03-31 | 18.93 | 100.17 | 3.32 | 68,004,120.49 |
| 2024-12-31 | 19.62 | 110.39 | 1.59 | 69,585,843.69 |
| 2024-09-30 | 13.35 | 88.35 | 3.44 | 97,941,168.26 |
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