华安沣信债券C
(012232)
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累计净值：1.1265
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1265 | 0.06% |
| 2026-05-12 | 1.1258 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.1266 | 0.07% |
| 2026-05-08 | 1.1258 | 0.07% |
| 2026-05-07 | 1.1250 | 0.08% |
| 2026-05-06 | 1.1241 | 0.19% |
| 2026-04-30 | 1.1220 | -0.01% |
| 2026-04-29 | 1.1221 | 0.22% |
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基金全称
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华安沣信债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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邹维娜 郑伟山 倪逸芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.51亿元
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份额规模
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13.9007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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-0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.74%
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最近两年
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11.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 630,000.00 | 30,933,000.00 | 0.94 |
| 300059 | 东方财富 | 1,630,000.00 | 30,790,700.00 | 0.94 |
| 002472 | 双环传动 | 830,000.00 | 29,888,300.00 | 0.91 |
| 001696 | 宗申动力 | 1,360,000.00 | 27,064,000.00 | 0.82 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,300,000.00 | 26,780,000.00 | 0.82 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,150,000.00 | 25,702,500.00 | 0.78 |
| 601881 | 中国银河 | 1,990,000.00 | 25,352,600.00 | 0.77 |
| 002850 | 科达利 | 140,000.00 | 25,060,000.00 | 0.76 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,500,000.00 | 24,930,000.00 | 0.76 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,100,000.00 | 24,046,000.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,787,690.76 | 9.55 | 63.43 |
| 金融业 | 64,291,300.00 | 1.96 | 13.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,111,800.00 | 1.19 | 7.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,191,700.00 | 1.10 | 7.32 |
| 采矿业 | 12,800,000.00 | 0.39 | 2.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,223,000.00 | 0.37 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 10,093,200.00 | 0.31 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 6,213,200.00 | 0.19 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.06 | 96.58 | 0.47 | 3,284,524,439.52 |
| 2025-12-31 | 14.81 | 91.57 | 0.28 | 4,638,523,442.33 |
| 2025-09-30 | 14.69 | 87.20 | 0.18 | 4,445,598,648.63 |
| 2025-06-30 | 15.12 | 90.00 | 0.45 | 968,572,520.11 |
| 2025-03-31 | 14.66 | 89.22 | 2.77 | 553,702,273.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 倪逸芸 | 345 | 4.71 |
| 2023-07-27 | - | 郑伟山 | 1023 | 12.70 |
| 2023-07-18 | - | 邹维娜 | 1032 | 12.65 |
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