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中银持续增长混合C(012236)
中银持续增长混合C
(012236)
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累计净值：0.5263
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 0.4012 | 0.96% |
| 2026-08-11 | 0.3974 | -1.56% |
| 2026-08-10 | 0.4037 | -0.44% |
| 2026-08-07 | 0.4055 | 0.70% |
| 2026-08-06 | 0.4027 | 0.17% |
| 2026-08-05 | 0.4020 | 0.83% |
| 2026-08-04 | 0.3987 | 1.84% |
| 2026-08-03 | 0.3915 | -1.06% |
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基金全称
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中银持续增长混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李思佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.3427亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.61%
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最近一月
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-0.75%
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最近三月
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-6.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.85%
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最近两年
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57.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 119,100.00 | 151,257,000.00 | 9.64 |
| 300502 | 新易盛 | 186,484.00 | 113,195,788.00 | 7.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,356,900.00 | 59,252,466.00 | 3.78 |
| 600183 | 生益科技 | 285,500.00 | 49,505,700.00 | 3.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,609,700.00 | 45,800,235.00 | 2.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 263,200.00 | 40,216,960.00 | 2.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,943.00 | 38,202,253.65 | 2.44 |
| 688629 | 华丰科技 | 194,739.00 | 36,515,509.89 | 2.33 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,961,612.00 | 35,701,338.40 | 2.28 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,948,300.00 | 34,231,631.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 797,757,029.03 | 50.86 | 59.70 |
| 金融业 | 248,715,354.60 | 15.86 | 18.61 |
| 采矿业 | 172,661,353.82 | 11.01 | 12.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,090,795.01 | 2.81 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,388,820.46 | 2.45 | 2.87 |
| 房地产业 | 17,308,915.00 | 1.10 | 1.30 |
| 建筑业 | 9,814,436.00 | 0.63 | 0.73 |
| 住宿和餐饮业 | 3,837,081.92 | 0.24 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 3,105,642.00 | 0.20 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 708,003.30 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.21 | 5.53 | 9.31 | 1,568,425,847.83 |
| 2026-03-31 | 83.40 | 2.40 | 14.04 | 1,509,871,607.68 |
| 2025-12-31 | 86.11 | 4.99 | 10.48 | 1,638,748,524.65 |
| 2025-09-30 | 86.05 | 4.87 | 9.74 | 1,576,369,996.13 |
| 2025-06-30 | 72.98 | 4.73 | 21.40 | 1,325,514,493.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 李思佳 | 477 | 46.48 |
| 2024-01-31 | 2025-04-24 | 王睿 | 449 | 9.69 |
| 2021-12-08 | 2024-01-31 | 王伟 | 784 | -44.41 |
| 2021-05-14 | 2021-12-08 | 钱亚风云 | 208 | 16.76 |
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