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大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)
大成恒享夏盛一年定开混合A
(012248)
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累计净值：1.0667
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0332 | -0.06% |
| 2026-09-24 | 1.0338 | -0.05% |
| 2026-09-23 | 1.0343 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 1.0342 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 1.0345 | 0.05% |
| 2026-09-18 | 1.0340 | 0.03% |
| 2026-09-17 | 1.0337 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0337 | 0.01% |
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基金全称
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大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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成琦 周恩源
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.7120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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-0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.31%
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最近两年
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10.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 982,525.00 | 0.92 |
| 300502 | 新易盛 | 980.00 | 594,860.00 | 0.56 |
| 688498 | 源杰科技 | 279.00 | 526,194.00 | 0.49 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,151.00 | 494,930.00 | 0.46 |
| 600673 | 东阳光 | 13,800.00 | 463,404.00 | 0.43 |
| 688268 | 华特气体 | 1,723.00 | 460,902.50 | 0.43 |
| 603606 | 东方电缆 | 9,900.00 | 410,949.00 | 0.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.36 |
| 300604 | 长川科技 | 1,100.00 | 375,562.00 | 0.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 33,700.00 | 363,286.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,142,072.80 | 7.61 | 86.33 |
| 综合 | 463,404.00 | 0.43 | 4.91 |
| 金融业 | 363,286.00 | 0.34 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,110.00 | 0.30 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,551.00 | 0.07 | 0.80 |
| 采矿业 | 67,878.00 | 0.06 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.82 | 67.17 | 5.11 | 106,986,958.12 |
| 2026-03-31 | 1.58 | 82.24 | 46.69 | 60,792,589.12 |
| 2025-12-31 | 5.24 | 82.34 | 0.95 | 60,226,477.83 |
| 2025-09-30 | 5.18 | 45.84 | 8.81 | 61,385,981.77 |
| 2025-06-30 | 1.74 | 65.15 | 2.27 | 57,594,815.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 周恩源 | 327 | 1.87 |
| 2025-05-30 | - | 成琦 | 488 | 10.15 |
| 2021-10-12 | 2025-10-31 | 冯佳 | 1480 | 4.73 |
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