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安信丰穗一年持有混合A

(012256)

净值:
1.0377
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0377 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
安信丰穗一年持有混合A(012256)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03770.26%
2023-02-101.0350-0.05%
2023-02-031.0343-0.14%
2023-01-201.03610.16%
2023-01-131.03370.24%
2023-01-121.0312-0.12%
2023-01-111.03240.26%
2023-01-101.0297-0.18%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.1763亿元
最近分红 安信丰穗一年持有混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 1446/7433
最近一月 -0.17% 967/7433
最近三月 1.03% 3405/7433
最近六月 0.08% 1711/7433
最近一年 4.87% 639/7433
今年以来 1.34% 3817/7433
成立以来 3.59% 3712/7433
基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业365.506790.992.50采矿业
601225陕西煤业310.005099.501.93采矿业
600585海螺水泥243.706672.512.46制造业
601225陕西煤业230.004871.401.79采矿业
601225陕西煤业227.795186.781.92采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16709.256.15
房地产12615.354.64
能源11512.074.24
金融业10308.313.79
采矿业8158.183.00
其他212480.3378.18
安信丰穗一年持有混合A(012256)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
安信丰穗一年持有混合A(012256)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李君 张翼飞
  • 基金公告
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