首页 >
基金>
安信丰穗一年持有混合A(012256)
安信丰穗一年持有混合A
(012256)
|
|
|
累计净值：1.2050
|
2026-03-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-24 | 1.2050 | 0.02% |
| 2026-03-23 | 1.2048 | -0.55% |
| 2026-03-20 | 1.2115 | -0.01% |
| 2026-03-19 | 1.2116 | -0.08% |
| 2026-03-18 | 1.2126 | -0.23% |
| 2026-03-17 | 1.2154 | -0.23% |
| 2026-03-16 | 1.2182 | -0.21% |
| 2026-03-13 | 1.2208 | -0.13% |
|
基金全称
|
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
黄琬舒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.20亿元
|
份额规模
|
1.0264亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.86%
|
|
最近一月
|
-0.53%
|
|
最近三月
|
3.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.49%
|
|
最近两年
|
15.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 328,000.00 | 3,629,137.96 | 2.82 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 148,773.00 | 2,862,182.15 | 2.23 |
| 000333 | 美的集团 | 27,140.00 | 2,120,991.00 | 1.65 |
| 600938 | 中国海油 | 61,500.00 | 1,856,070.00 | 1.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 68,996.00 | 1,800,105.64 | 1.40 |
| 01109 | 华润置地 | 69,000.00 | 1,695,163.30 | 1.32 |
| 601001 | 晋控煤业 | 122,300.00 | 1,608,245.00 | 1.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 56,510.00 | 1,587,365.90 | 1.24 |
| 000983 | 山西焦煤 | 202,994.00 | 1,303,221.48 | 1.01 |
| 600985 | 淮北矿业 | 93,853.00 | 1,042,706.83 | 0.81 |
| 601898 | 中煤能源 | 62,200.00 | 773,768.00 | 0.60 |
| 01898 | 中煤能源 | 56,000.00 | 503,274.18 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,540,792.66 | 7.42 | 50.41 |
| 采矿业 | 6,584,011.31 | 5.12 | 34.79 |
| 金融业 | 2,112,563.40 | 1.64 | 11.16 |
| 房地产业 | 689,300.00 | 0.54 | 3.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.53 | 82.18 | 1.67 | 128,495,661.02 |
| 2025-09-30 | 24.08 | 80.39 | 1.31 | 134,923,429.86 |
| 2025-06-30 | 24.11 | 68.91 | 1.76 | 153,814,675.35 |
| 2025-03-31 | 23.90 | 64.99 | 1.98 | 167,961,315.99 |
| 2024-12-31 | 24.39 | 65.35 | 2.06 | 186,089,845.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 黄琬舒 | 826 | 18.47 |
| 2022-01-21 | 2023-09-12 | 李君 | 599 | 5.00 |
| 2022-01-21 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1271 | 14.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
