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浙商智多享稳健混合发起式A(012268)
浙商智多享稳健混合发起式A
(012268)
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累计净值：1.0094
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.0094 | 0.11% |
| 2025-11-19 | 1.0083 | 0.06% |
| 2025-11-18 | 1.0077 | -0.29% |
| 2025-11-17 | 1.0106 | -0.35% |
| 2025-11-14 | 1.0142 | -0.16% |
| 2025-11-13 | 1.0158 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.0159 | 0.22% |
| 2025-11-11 | 1.0137 | 0.04% |
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基金全称
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浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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成子浩 方潇玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.49亿元
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份额规模
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3.5067亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.99%
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最近两年
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6.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002469 | 三维化学 | 242,000.00 | 2,119,920.00 | 0.61 |
| 601318 | 中国平安 | 38,100.00 | 2,099,691.00 | 0.60 |
| 601009 | 南京银行 | 190,600.00 | 2,083,258.00 | 0.60 |
| 601838 | 成都银行 | 120,100.00 | 2,071,725.00 | 0.59 |
| 601229 | 上海银行 | 230,373.00 | 2,064,142.08 | 0.59 |
| 600941 | 中国移动 | 19,700.00 | 2,062,196.00 | 0.59 |
| 600919 | 江苏银行 | 205,200.00 | 2,058,156.00 | 0.59 |
| 002807 | 江阴银行 | 461,500.00 | 2,053,675.00 | 0.59 |
| 601963 | 重庆银行 | 228,700.00 | 2,042,291.00 | 0.59 |
| 601939 | 建设银行 | 236,700.00 | 2,037,987.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,261,519.00 | 8.96 | 44.86 |
| 金融业 | 29,830,309.08 | 8.55 | 42.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,443,511.00 | 0.70 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,062,196.00 | 0.59 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,368,276.00 | 0.39 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 678,103.92 | 0.19 | 0.97 |
| 采矿业 | 593,599.00 | 0.17 | 0.85 |
| 建筑业 | 541,221.00 | 0.16 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 461,838.00 | 0.13 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 442,800.00 | 0.13 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.96 | 75.52 | 0.52 | 349,031,650.12 |
| 2025-06-30 | 19.91 | 79.44 | 0.29 | 660,684,172.88 |
| 2025-03-31 | 19.31 | 65.21 | 0.45 | 693,766,263.19 |
| 2024-12-31 | 5.93 | 86.81 | 1.63 | 177,191,373.39 |
| 2024-09-30 | 18.29 | 78.11 | 3.42 | 206,169,647.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 方潇玥 | 124 | 0.08 |
| 2025-01-07 | - | 成子浩 | 319 | 1.82 |
| 2024-07-10 | 2025-08-12 | 胡羿 | 398 | 4.37 |
| 2021-07-26 | 2023-06-08 | 向伟 | 682 | -4.42 |
| 2021-07-26 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1088 | -3.54 |
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