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浙商智多享稳健混合发起式A(012268)
浙商智多享稳健混合发起式A
(012268)
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累计净值：0.9887
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 0.9887 | -0.07% |
| 2026-04-30 | 0.9894 | -0.09% |
| 2026-04-29 | 0.9903 | 0.09% |
| 2026-04-28 | 0.9894 | -0.05% |
| 2026-04-27 | 0.9899 | -0.19% |
| 2026-04-24 | 0.9918 | -0.10% |
| 2026-04-23 | 0.9928 | -0.13% |
| 2026-04-22 | 0.9941 | -0.11% |
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基金全称
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浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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方潇玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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-1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.36%
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最近两年
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1.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 18,700.00 | 204,204.00 | 1.81 |
| 600066 | 宇通客车 | 4,700.00 | 168,542.00 | 1.50 |
| 601009 | 南京银行 | 14,700.00 | 167,433.00 | 1.49 |
| 601318 | 中国平安 | 2,700.00 | 153,306.00 | 1.36 |
| 601601 | 中国太保 | 3,500.00 | 129,815.00 | 1.15 |
| 603565 | 中谷物流 | 10,800.00 | 123,876.00 | 1.10 |
| 601717 | 中创智领 | 6,000.00 | 122,340.00 | 1.09 |
| 002027 | 分众传媒 | 17,400.00 | 113,970.00 | 1.01 |
| 600578 | 京能电力 | 20,400.00 | 103,632.00 | 0.92 |
| 600873 | 梅花生物 | 8,400.00 | 96,180.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 657,087.00 | 5.83 | 47.42 |
| 制造业 | 387,062.00 | 3.44 | 27.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123,876.00 | 1.10 | 8.94 |
| 租赁和商务服务业 | 113,970.00 | 1.01 | 8.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,632.00 | 0.92 | 7.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.30 | 5.40 | 85.64 | 11,268,090.58 |
| 2025-12-31 | 39.33 | 59.06 | 0.34 | 351,177,194.46 |
| 2025-09-30 | 19.96 | 75.52 | 0.52 | 349,031,650.12 |
| 2025-06-30 | 19.91 | 79.44 | 0.29 | 660,684,172.88 |
| 2025-03-31 | 19.31 | 65.21 | 0.45 | 693,766,263.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 方潇玥 | 291 | -1.97 |
| 2025-01-07 | 2026-04-28 | 成子浩 | 476 | -0.15 |
| 2024-07-10 | 2025-08-12 | 胡羿 | 398 | 4.37 |
| 2021-07-26 | 2023-06-08 | 向伟 | 682 | -4.42 |
| 2021-07-26 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1088 | -3.54 |
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