基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282) |
净值：
0.9715
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9715 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 111,980.00 | 45,015,960.00 | 2.64 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,291,400.00 | 16,207,070.00 | 0.95 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,394,800.00 | 14,185,116.00 | 0.83 |
| 000858 | 五粮液 | 39,500.00 | 4,798,460.00 | 0.28 |
| 000568 | 泸州老窖 | 31,700.00 | 4,181,864.00 | 0.24 |
| 301656 | 联合动力 | 7,395.00 | 184,579.20 | 0.01 |
| 301678 | 新恒汇 | 382.00 | 28,501.02 | 0.00 |
| 301662 | 宏工科技 | 143.00 | 17,806.36 | 0.00 |
| 301590 | 优优绿能 | 73.00 | 15,897.21 | 0.00 |
| 301658 | 首航新能 | 437.00 | 15,277.52 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,348,612.96 | 3.18 | 64.11 |
| 房地产业 | 30,392,186.00 | 1.78 | 35.85 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.96 | 5.17 | 2.25 | 1,708,012,746.68 |
| 2025-06-30 | 4.36 | 5.39 | 0.89 | 1,527,193,357.16 |
| 2025-03-31 | 4.11 | 5.57 | 0.89 | 1,588,979,222.14 |
| 2024-12-31 | 3.94 | 5.78 | 1.18 | 1,583,115,309.34 |
| 2024-09-30 | 5.13 | 4.96 | 2.25 | 1,698,449,941.37 |
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