基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282) |
净值：
0.8973
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.8973 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 111,980.00 | 44,982,366.00 | 3.49 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,291,400.00 | 12,604,064.00 | 0.98 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,394,800.00 | 11,730,268.00 | 0.91 |
| 000858 | 五粮液 | 39,500.00 | 4,079,165.00 | 0.32 |
| 000568 | 泸州老窖 | 31,700.00 | 3,318,356.00 | 0.26 |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 173,029.23 | 0.01 |
| 301683 | 慧谷新材 | 952.00 | 74,617.76 | 0.01 |
| 301682 | 宏明电子 | 714.00 | 70,778.82 | 0.01 |
| 301638 | 南网数字 | 2,322.00 | 55,983.42 | 0.00 |
| 301696 | 三瑞智能 | 2,157.00 | 53,234.76 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,674,863.20 | 4.08 | 68.16 |
| 房地产业 | 24,334,332.00 | 1.89 | 31.49 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.99 | 5.27 | 1.51 | 1,289,522,328.56 |
| 2025-12-31 | 4.81 | 5.47 | 1.06 | 1,548,715,644.59 |
| 2025-09-30 | 4.96 | 5.17 | 2.25 | 1,708,012,746.68 |
| 2025-06-30 | 4.36 | 5.39 | 0.89 | 1,527,193,357.16 |
| 2025-03-31 | 4.11 | 5.57 | 0.89 | 1,588,979,222.14 |
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