首页 > 基金> 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)

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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A

(012283)

净值：

1.0479

日增长率：

0.84%

累计净值：1.0479

2025-11-06

净值走势

建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-06	1.0479	0.84%
2025-11-05	1.0392	0.25%
2025-11-04	1.0366	-0.85%
2025-11-03	1.0455	0.14%
2025-10-31	1.0440	-0.49%
2025-10-30	1.0491	-0.47%
2025-10-29	1.0541	0.59%
2025-10-28	1.0479	-0.56%

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基金情况

基金全称	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	建信基金
基金经理	孙悦萌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.99亿元	份额规模	0.9368亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	-0.53%
最近三月	7.38%
最近六月	0.00%
最近一年	15.75%
最近两年	25.14%

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基金要闻

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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.94	2.24	154,314,553.93
2025-06-30	-	5.12	2.45	178,443,238.62
2025-03-31	-	4.92	4.36	183,624,623.74
2024-12-31	-	4.92	3.27	183,310,064.89
2024-09-30	-	4.69	1.43	191,405,514.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-29	-	孙悦萌	959	17.56
2021-07-14	2023-03-30	梁珉	624	-10.82

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基金公告

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