首页 > 基金> 招商稳裕短债30天持有期债券A(012285)

招商稳裕短债30天持有期债券A

(012285)

净值:
1.0451
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0451 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商稳裕短债30天持有期债券A(012285)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04510.04%
2023-02-101.04470.02%
2023-02-031.04390.02%
2023-01-201.04220.02%
2023-01-191.04200.00%
2023-01-131.04190.01%
2023-01-121.04180.01%
2023-01-111.0417-0.02%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9130亿元
最近分红 招商稳裕短债30天持有期债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2427/5254
最近一月 0.26% 1695/5254
最近三月 1.16% 2130/5254
最近六月 0.97% 702/5254
最近一年 2.71% 1474/5254
今年以来 0.74% 2439/5254
成立以来 4.78% 3460/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商稳裕短债30天持有期债券A(012285)行业投资
处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
招商稳裕短债30天持有期债券A(012285)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:向霈
  • 基金公告
    处理 SSI 文件时出错
    处理 SSI 文件时出错
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-