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招商稳裕短债30天持有期债券C

(012286)

净值:
1.0415
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0415 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商稳裕短债30天持有期债券C(012286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04150.03%
2023-02-101.04120.02%
2023-02-031.04040.02%
2023-01-201.03890.02%
2023-01-191.03870.01%
2023-01-131.03860.01%
2023-01-121.03850.01%
2023-01-111.0384-0.01%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9130亿元
最近分红 招商稳裕短债30天持有期债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2673/5254
最近一月 0.25% 1768/5254
最近三月 1.11% 2249/5254
最近六月 0.87% 813/5254
最近一年 2.50% 1888/5254
今年以来 0.69% 2597/5254
成立以来 4.41% 3528/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商稳裕短债30天持有期债券C(012286)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
招商稳裕短债30天持有期债券C(012286)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:向霈
  • 基金公告
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