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泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)
泰康鼎泰一年持有期混合A
(012292)
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累计净值：1.0729
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0729 | -1.46% |
| 2026-09-24 | 1.0888 | -0.65% |
| 2026-09-23 | 1.0959 | 0.16% |
| 2026-09-22 | 1.0941 | 0.19% |
| 2026-09-21 | 1.0920 | 0.17% |
| 2026-09-18 | 1.0901 | 0.82% |
| 2026-09-17 | 1.0812 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 1.0825 | 0.71% |
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基金全称
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泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄钟 傅洪哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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-1.54%
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最近三月
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-9.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.13%
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最近两年
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5.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 2,032,000.00 | 3.05 |
| 688041 | 海光信息 | 3,819.00 | 1,414,175.70 | 2.12 |
| 01347 | 华虹宏力 | 7,292.00 | 1,362,962.01 | 2.04 |
| 01888 | 建滔积层板 | 12,500.00 | 1,076,459.16 | 1.61 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,646.00 | 1,031,913.54 | 1.55 |
| 600176 | 中国巨石 | 11,600.00 | 845,408.00 | 1.27 |
| 002436 | 兴森科技 | 15,100.00 | 769,345.00 | 1.15 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,937.00 | 718,898.18 | 1.08 |
| 605358 | 立昂微 | 9,000.00 | 698,400.00 | 1.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 621,186.96 | 0.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,568.00 | 249,029.76 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,047,791.14 | 12.07 | 80.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,750,811.72 | 2.63 | 17.50 |
| 房地产业 | 119,700.00 | 0.18 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,672.00 | 0.12 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.59 | 50.80 | 19.71 | 66,689,480.68 |
| 2026-03-31 | 9.83 | 94.86 | 17.04 | 47,464,799.30 |
| 2025-12-31 | 9.86 | 68.66 | 21.76 | 55,324,168.27 |
| 2025-09-30 | 12.50 | 77.54 | 11.60 | 65,833,271.60 |
| 2025-06-30 | 8.98 | 111.68 | 4.29 | 82,354,253.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-01 | - | 傅洪哲 | 182 | 3.23 |
| 2021-12-14 | - | 黄钟 | 1751 | 7.29 |
| 2021-12-14 | 2026-04-01 | 桂跃强 | 1569 | 3.93 |
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