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首页 > 基金> 银河兴益一年定开债券(012296)
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选基池

银河兴益一年定开债券

(012296)
净值：
1.0081
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0383 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
银河兴益一年定开债券(012296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00810.04%
2023-02-101.00770.02%
2023-02-031.00690.03%
2023-01-201.00560.03%
2023-01-131.00530.00%
2023-01-121.00530.01%
2023-01-111.0052-0.01%
2023-01-101.0053-0.07%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 银河基金 基金经理 何晶 魏璇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 5.1220亿元
最近分红 银河兴益一年定开债券成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1570/5254
最近一月 0.26% 1702/5254
最近三月 1.06% 2396/5254
最近六月 0.32% 1853/5254
最近一年 2.51% 1878/5254
今年以来 0.64% 2785/5254
成立以来 4.13% 3594/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
银河智联混合C3.22105.30%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银河兴益一年定开债券(012296)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
银河兴益一年定开债券(012296)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：何晶 魏璇
  • 基金公告
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