基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安裕回报一年持有混合A(012299) |
净值：
0.9757
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.9757 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 2,649,600.00 | 1.29 |
| 603799 | 华友钴业 | 35,000.00 | 2,306,500.00 | 1.13 |
| 000975 | 山金国际 | 100,000.00 | 2,283,000.00 | 1.12 |
| 688691 | 灿芯股份 | 18,000.00 | 1,833,840.00 | 0.90 |
| 600036 | 招商银行 | 44,000.00 | 1,778,040.00 | 0.87 |
| 01801 | 信达生物 | 20,000.00 | 1,760,225.44 | 0.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,694,856.07 | 0.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 0.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,000.00 | 1,541,430.00 | 0.75 |
| 600938 | 中国海油 | 58,000.00 | 1,515,540.00 | 0.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,452,551.18 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,921,018.59 | 10.71 | 49.81 |
| 采矿业 | 7,779,240.00 | 3.80 | 17.68 |
| 金融业 | 6,540,640.00 | 3.19 | 14.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,543,900.00 | 2.71 | 12.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 820,200.00 | 0.40 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 742,000.00 | 0.36 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 662,720.00 | 0.32 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.58 | 61.02 | 9.97 | 204,747,346.45 |
| 2025-06-30 | 23.09 | 69.27 | 7.75 | 219,051,954.96 |
| 2025-03-31 | 23.46 | 61.61 | 10.16 | 235,832,938.40 |
| 2024-12-31 | 22.42 | 66.86 | 9.30 | 246,568,242.96 |
| 2024-09-30 | 19.74 | 70.70 | 9.89 | 265,413,180.50 |
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