基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安裕回报一年持有混合A(012299) |
净值：
1.0259
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.0259 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 35,000.00 | 1,510,250.00 | 1.21 |
| 000893 | 亚钾国际 | 22,000.00 | 1,344,200.00 | 1.07 |
| 000975 | 山金国际 | 45,000.00 | 1,335,600.00 | 1.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,308,800.00 | 1.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 1.04 |
| 002155 | 湖南黄金 | 41,000.00 | 1,266,900.00 | 1.01 |
| 01801 | 信达生物 | 16,000.00 | 1,199,399.28 | 0.96 |
| 300757 | 罗博特科 | 2,800.00 | 1,065,708.00 | 0.85 |
| 688041 | 海光信息 | 5,000.00 | 1,051,300.00 | 0.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 40,000.00 | 686,000.00 | 0.55 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 39,000.00 | 554,404.31 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,326,045.00 | 15.45 | 64.60 |
| 采矿业 | 7,635,325.00 | 6.11 | 25.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,565,470.00 | 1.25 | 5.23 |
| 金融业 | 922,950.00 | 0.74 | 3.09 |
| 房地产业 | 466,700.00 | 0.37 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.25 | 65.15 | 7.13 | 125,050,319.05 |
| 2025-12-31 | 23.91 | 68.72 | 6.97 | 185,121,484.26 |
| 2025-09-30 | 26.58 | 61.02 | 9.97 | 204,747,346.45 |
| 2025-06-30 | 23.09 | 69.27 | 7.75 | 219,051,954.96 |
| 2025-03-31 | 23.46 | 61.61 | 10.16 | 235,832,938.40 |
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