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首页 > 基金> 浦银安盛鑫福混合C(012303)
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选基池

浦银安盛鑫福混合C

(012303)
净值：
0.9638
日增长率：
0.21%
累计净值：0.9638 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
浦银安盛鑫福混合C(012303)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.96380.21%
2023-02-100.9618-0.11%
2023-02-030.9643-0.24%
2023-01-200.97090.05%
2023-01-190.97040.18%
2023-01-130.96600.21%
2023-01-120.9640-0.05%
2023-01-110.9645-0.19%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 浦银安盛基金 基金经理 卢烨彬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.7275亿元
最近分红 浦银安盛鑫福混合C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 2502/7433
最近一月 -1.08% 2061/7433
最近三月 -1.35% 5585/7433
最近六月 -2.48% 3206/7433
最近一年 -2.08% 3005/7433
今年以来 -0.84% 5994/7433
成立以来 -4.66% 5194/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行16.1269.960.96金融业
600028中国石化13.8959.590.54采矿业
601939建设银行12.4169.870.96金融业
601166兴业银行10.80197.640.40金融业
300059东方财富8.94307.270.63金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业816.2411.22
金融业518.667.13
采矿业154.712.13
信息传输、软件和信息技术服务业115.431.59
文化、体育和娱乐业78.261.08
其他5587.9776.85
浦银安盛鑫福混合C(012303)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
浦银安盛鑫福混合C(012303)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：卢烨彬
  • 基金公告
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