首页 > 基金> 民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)
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民生加银中债3-5年政金债指数A

(012310)
净值：
1.1324
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1544 2026-03-25
  • 净值走势
民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.13240.00%
2026-03-241.1324-0.01%
2026-03-231.1325-0.03%
2026-03-201.13280.03%
2026-03-191.13250.01%
2026-03-181.13240.07%
2026-03-171.13160.04%
2026-03-161.1312-0.01%
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基金情况

基金全称 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.02亿元 份额规模 41.8257亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.29%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 7.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.720.434,705,978,617.13
2025-09-30-123.650.014,971,281,921.22
2025-06-30-113.510.026,161,360,293.50
2025-03-31-113.070.013,660,909,651.50
2024-12-31-101.940.032,861,542,842.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-10-张玓156815.71
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