首页 > 基金> 民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)
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民生加银中债3-5年政金债指数A

(012310)
净值：
1.1206
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1716 2026-09-28
  • 净值走势
民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1206-0.02%
2026-09-241.12080.09%
2026-09-231.11980.01%
2026-09-221.11970.03%
2026-09-211.11940.03%
2026-09-181.11910.05%
2026-09-171.11850.01%
2026-09-161.11840.03%
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基金情况

基金全称 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 76.08亿元 份额规模 66.5325亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.37%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.330.017,608,259,795.93
2026-03-31-108.520.034,588,709,295.68
2025-12-31-107.720.434,705,978,617.13
2025-09-30-123.650.014,971,281,921.22
2025-06-30-113.510.026,161,360,293.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-10-张玓175517.48
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