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创金合信港股通成长股票A

(012315)

净值:
0.7284
日增长率:
-4.90%
累计净值:0.7284 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信港股通成长股票A(012315)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-290.7284-4.90%
2022-06-280.76591.32%
2022-06-270.75592.75%
2022-06-240.73573.05%
2022-06-230.71393.54%
2022-06-220.6895-1.70%
2022-06-210.70142.30%
2022-06-200.6856-1.25%
基金公司 创金合信 基金经理 胡尧盛 李志武
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1878亿元
最近分红 创金合信港股通成长股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 9.20% 10/1528
最近一月 28.46% 23/1528
最近三月 19.63% 110/1528
最近六月 -9.68% 843/1528
最近一年 -23.40% 987/1528
今年以来 -10.46% 1022/1528
成立以来 -23.41% 1439/1528
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02380中国电力45.00152.198.10--
00902华能国际电力股份41.00113.576.05--
03899中集安瑞科17.00139.177.41--
00189东岳集团14.00124.156.61--
01995旭辉永升服务12.00106.605.68--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产451.0724.02
原材料379.9720.23
公用事业375.4719.99
医疗保健222.3611.84
工业139.177.41
其他310.0816.51
创金合信港股通成长股票A(012315)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
创金合信港股通成长股票A(012315)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡尧盛 李志武
  • 基金公告
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