基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股通成长股票A(012315) |
净值：
0.3651
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.3651 | 2024-06-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 96,400.00 | 3,135,333.65 | 16.18 |
| 02171 | 科济药业-B | 605,000.00 | 3,057,822.94 | 15.78 |
| 06606 | 诺辉健康 | 227,000.00 | 2,928,346.49 | 15.11 |
| 00853 | 微创医疗 | 358,200.00 | 1,954,222.28 | 10.09 |
| 06088 | FIT HON TENG | 609,000.00 | 1,889,049.79 | 9.75 |
| 02157 | 乐普生物 | 450,000.00 | 1,662,703.20 | 8.58 |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 144,000.00 | 1,098,287.31 | 5.67 |
| 02162 | 康诺亚-B | 29,500.00 | 931,205.02 | 4.81 |
| 01164 | 中广核矿业 | 170,000.00 | 418,754.88 | 2.16 |
| 00020 | 商汤-W | 302,000.00 | 374,708.07 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 85.32 | - | 6.22 | 42,069,454.37 |
| 2023-12-31 | 90.92 | - | 1.71 | 59,717,711.25 |
| 2023-09-30 | 86.83 | - | 2.61 | 54,648,872.99 |
| 2023-06-30 | 79.65 | 2.76 | 9.65 | 33,421,383.90 |
| 2023-03-31 | 90.65 | 2.03 | 17.68 | 45,194,734.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-05 | 2024-06-24 | 李志武 | 1744 | -61.59 |
| 2021-06-23 | 2022-12-14 | 胡尧盛 | 539 | -26.39 |
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