基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集优9个月持有期债券C(012331) |
净值：
1.0802
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0802 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 35,208.00 | 7,485,220.80 | 1.77 |
| 002138 | 顺络电子 | 75,200.00 | 5,497,120.00 | 1.30 |
| 300835 | 龙磁科技 | 20,019.00 | 4,594,160.31 | 1.08 |
| 688392 | 骄成超声 | 17,181.00 | 3,903,179.58 | 0.92 |
| 688630 | 芯碁微装 | 6,414.00 | 3,523,787.46 | 0.83 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 32,900.00 | 3,486,413.00 | 0.82 |
| 603005 | 晶方科技 | 63,700.00 | 3,431,519.00 | 0.81 |
| 000725 | 京东方A | 385,500.00 | 3,346,140.00 | 0.79 |
| 000100 | TCL科技 | 570,200.00 | 3,318,564.00 | 0.78 |
| 601108 | 财通证券 | 315,900.00 | 2,732,535.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,408,490.67 | 15.43 | 90.31 |
| 金融业 | 3,697,115.00 | 0.87 | 5.10 |
| 采矿业 | 1,949,976.00 | 0.46 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 880,372.00 | 0.21 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,515.00 | 0.06 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 216,938.00 | 0.05 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.77 | 96.39 | 2.20 | 423,915,993.97 |
| 2026-03-31 | 16.04 | 94.64 | 1.29 | 456,522,701.23 |
| 2025-12-31 | 16.92 | 94.71 | 1.16 | 503,748,844.43 |
| 2025-09-30 | 14.35 | 95.53 | 0.94 | 555,916,755.81 |
| 2025-06-30 | 13.65 | 100.70 | 1.22 | 606,014,671.12 |
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