基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集优9个月持有期债券C(012331) |
净值：
1.0838
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0838 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 221,292.00 | 8,030,686.68 | 1.44 |
| 01810 | 小米集团-W | 92,600.00 | 4,565,265.19 | 0.82 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 30,300.00 | 3,839,665.21 | 0.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,400.00 | 3,781,380.56 | 0.68 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 226,000.00 | 3,637,659.25 | 0.65 |
| 000049 | 德赛电池 | 121,630.00 | 3,394,693.30 | 0.61 |
| 605166 | 聚合顺 | 277,789.00 | 3,239,019.74 | 0.58 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 35,400.00 | 3,221,400.00 | 0.58 |
| 600760 | 中航沈飞 | 39,400.00 | 2,830,102.00 | 0.51 |
| 688159 | 有方科技 | 38,969.00 | 2,770,695.90 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,059,792.74 | 10.08 | 92.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,256,089.00 | 0.59 | 5.36 |
| 房地产业 | 900,250.00 | 0.16 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 504,434.00 | 0.09 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.35 | 95.53 | 0.94 | 555,916,755.81 |
| 2025-06-30 | 13.65 | 100.70 | 1.22 | 606,014,671.12 |
| 2025-03-31 | 9.88 | 100.04 | 1.37 | 678,658,182.12 |
| 2024-12-31 | 12.36 | 92.04 | 1.51 | 804,227,073.26 |
| 2024-09-30 | 20.75 | 88.95 | 1.16 | 972,672,159.21 |
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