基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) |
净值：
0.9401
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.9401 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 383,233.00 | 15,329,320.00 | 5.49 |
| 601398 | 工商银行 | 1,760,700.00 | 13,451,748.00 | 4.82 |
| 600941 | 中国移动 | 104,700.00 | 9,819,813.00 | 3.52 |
| 601088 | 中国神华 | 196,500.00 | 9,186,375.00 | 3.29 |
| 601939 | 建设银行 | 909,100.00 | 8,772,815.00 | 3.14 |
| 000333 | 美的集团 | 101,100.00 | 7,718,985.00 | 2.76 |
| 601857 | 中国石油 | 619,600.00 | 7,552,924.00 | 2.71 |
| 601600 | 中国铝业 | 650,000.00 | 7,410,000.00 | 2.65 |
| 601288 | 农业银行 | 1,100,176.00 | 7,371,179.20 | 2.64 |
| 601988 | 中国银行 | 995,700.00 | 5,844,759.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,542,571.00 | 24.91 | 37.66 |
| 金融业 | 44,220,361.20 | 15.84 | 23.95 |
| 采矿业 | 32,068,619.00 | 11.49 | 17.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,125,818.20 | 6.13 | 9.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,819,813.00 | 3.52 | 5.32 |
| 批发和零售业 | 6,138,435.60 | 2.20 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,258,320.00 | 1.17 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 2,483,105.00 | 0.89 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.13 | - | 34.10 | 279,218,284.30 |
| 2025-12-31 | 65.75 | - | 35.44 | 305,341,842.85 |
| 2025-09-30 | 66.72 | - | 33.97 | 323,874,792.88 |
| 2025-06-30 | 66.25 | - | 34.11 | 357,267,461.80 |
| 2025-03-31 | 66.60 | - | 33.55 | 368,664,340.50 |
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