基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧尚6个月持有期混合C(012335) |
净值：
1.1187
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1187 | 2026-06-26 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445,541.00 | 1.96 | 44.30 |
| 金融业 | 220,192.00 | 0.97 | 21.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132,870.00 | 0.59 | 13.21 |
| 采矿业 | 107,976.00 | 0.48 | 10.74 |
| 制造业 | 99,172.80 | 0.44 | 9.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.44 | 74.28 | 1.83 | 22,675,236.83 |
| 2025-12-31 | 11.14 | 63.53 | 3.22 | 22,635,084.07 |
| 2025-09-30 | 3.01 | 61.13 | 31.49 | 24,194,787.47 |
| 2025-06-30 | 16.87 | 77.26 | 5.80 | 29,697,537.12 |
| 2025-03-31 | 21.50 | 78.67 | 1.56 | 38,859,931.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 张和睿 | 284 | 5.94 |
| 2021-12-09 | - | 蔡唯峰 | 1664 | 11.87 |
| 2021-12-09 | - | 陈博 | 1664 | 11.87 |
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