基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通成长混合C(012347) |
净值：
0.9081
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日增长率：
-4.24%
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累计净值：0.9081 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,811,500.00 | 140,660,022.26 | 9.80 |
| 01347 | 华虹宏力 | 697,000.00 | 130,277,636.12 | 9.08 |
| 00189 | 东岳集团 | 5,303,000.00 | 87,880,966.00 | 6.12 |
| 06166 | 剑桥科技 | 584,950.00 | 76,666,000.87 | 5.34 |
| 06613 | 蓝思科技 | 3,075,400.00 | 74,685,037.21 | 5.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 158,200.00 | 59,056,501.38 | 4.12 |
| 09858 | 优然牧业 | 21,131,000.00 | 50,838,724.24 | 3.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,889.00 | 46,093,843.95 | 3.21 |
| 00522 | ASMPT | 211,700.00 | 43,908,641.96 | 3.06 |
| 09606 | 映恩生物-B | 265,000.00 | 41,706,033.90 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,222,129.43 | 7.19 | 53.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,093,843.95 | 3.21 | 23.94 |
| 批发和零售业 | 39,720,300.00 | 2.77 | 20.63 |
| 卫生和社会工作 | 3,430,460.00 | 0.24 | 1.78 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.29 | - | 15.79 | 1,435,082,194.65 |
| 2026-03-31 | 77.29 | - | 21.22 | 1,576,193,357.10 |
| 2025-12-31 | 88.43 | - | 10.73 | 2,138,662,713.00 |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 12.08 | 2,410,324,375.67 |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 7.65 | 1,734,550,963.56 |
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