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首页 > 基金> 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356)
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债A

(012356)
净值：
1.1387
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1387 2025-11-14
  • 净值走势
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.13870.01%
2025-11-131.1386-0.01%
2025-11-121.13870.02%
2025-11-111.13850.00%
2025-11-101.13850.03%
2025-11-071.1382-0.01%
2025-11-061.1383-0.02%
2025-11-051.13850.02%
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基金情况

基金全称 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.69亿元 份额规模 3.2535亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.30%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 5.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.640.051,630,522,424.21
2025-06-30-124.520.191,895,369,020.70
2025-03-31-115.340.022,366,752,507.58
2024-12-31-114.790.012,720,739,689.38
2024-09-30-78.410.062,980,555,884.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-08-曹治国162213.87
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