基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健恒盛12个月持有混合C(012374) |
净值：
0.7649
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.7649 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 41,074.00 | 65,535,620.70 | 9.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,100.00 | 62,357,000.00 | 9.23 |
| 300502 | 新易盛 | 101,880.00 | 61,841,160.00 | 9.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 616,591.00 | 43,408,006.40 | 6.42 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,764,600.00 | 33,298,002.00 | 4.93 |
| 688392 | 骄成超声 | 114,399.00 | 25,989,164.82 | 3.85 |
| 300394 | 天孚通信 | 81,320.00 | 24,613,937.60 | 3.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,700.00 | 22,676,677.00 | 3.36 |
| 688150 | 莱特光电 | 318,402.00 | 21,848,745.24 | 3.23 |
| 300570 | 太辰光 | 76,900.00 | 18,971,999.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 511,210,035.54 | 75.66 | 82.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,833,622.70 | 14.63 | 15.86 |
| 采矿业 | 12,824,294.82 | 1.90 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294,201.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,720.18 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.24 | - | 9.11 | 675,631,534.83 |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 7.58 | 596,585,913.45 |
| 2025-12-31 | 88.01 | - | 10.42 | 692,057,522.30 |
| 2025-09-30 | 93.63 | 0.01 | 6.84 | 819,621,852.45 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 5.94 | 744,010,637.79 |
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