基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健恒盛12个月持有混合C(012374) |
净值：
0.7621
|
日增长率：
1.45%
|
累计净值：0.7621 | 2026-03-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 48,169.00 | 65,295,487.95 | 9.43 |
| 688658 | 悦康药业 | 2,557,849.00 | 57,832,965.89 | 8.36 |
| 688266 | 泽璟制药 | 488,161.00 | 45,252,524.70 | 6.54 |
| 002653 | 海思科 | 690,638.00 | 35,443,542.16 | 5.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 188,173.00 | 23,113,289.59 | 3.34 |
| 300502 | 新易盛 | 47,800.00 | 20,596,064.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,800.00 | 20,493,108.00 | 2.96 |
| 002384 | 东山精密 | 236,200.00 | 19,994,330.00 | 2.89 |
| 002555 | 三七互娱 | 698,000.00 | 16,472,800.00 | 2.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 416,000.00 | 16,103,360.00 | 2.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 169,000.00 | 10,906,426.66 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,286,319.59 | 62.61 | 76.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,024,643.32 | 13.59 | 16.53 |
| 采矿业 | 24,637,268.72 | 3.56 | 4.33 |
| 金融业 | 15,464,960.00 | 2.23 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,366,344.00 | 0.20 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.01 | - | 10.42 | 692,057,522.30 |
| 2025-09-30 | 93.63 | 0.01 | 6.84 | 819,621,852.45 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 5.94 | 744,010,637.79 |
| 2025-03-31 | 91.33 | - | 8.86 | 685,964,561.56 |
| 2024-12-31 | 87.35 | 0.09 | 12.87 | 696,868,931.79 |
微信公众号
证券之星APP
