基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健恒盛12个月持有混合C(012374) |
净值：
0.5487
|
日增长率：
0.35%
|
累计净值：0.5487 | 2026-11-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 43,939.00 | 44,334,890.39 | 9.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,100.00 | 39,694,404.00 | 8.33 |
| 300502 | 新易盛 | 101,880.00 | 39,631,320.00 | 8.32 |
| 603228 | 景旺电子 | 245,200.00 | 24,816,692.00 | 5.21 |
| 300548 | 长芯博创 | 78,200.00 | 17,190,706.00 | 3.61 |
| 000510 | 新金路 | 958,834.00 | 16,156,352.90 | 3.39 |
| 002281 | 光迅科技 | 97,500.00 | 16,075,800.00 | 3.37 |
| 301486 | 致尚科技 | 77,600.00 | 14,800,648.00 | 3.11 |
| 688266 | 泽璟制药 | 131,700.00 | 14,487,000.00 | 3.04 |
| 002384 | 东山精密 | 76,300.00 | 12,772,620.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,187,177.43 | 78.52 | 87.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,486,112.15 | 10.38 | 11.62 |
| 采矿业 | 2,147,636.75 | 0.45 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,255.80 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.40 | - | 10.85 | 476,525,555.32 |
| 2026-06-30 | 92.24 | - | 9.11 | 675,631,534.83 |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 7.58 | 596,585,913.45 |
| 2025-12-31 | 88.01 | - | 10.42 | 692,057,522.30 |
| 2025-09-30 | 93.63 | 0.01 | 6.84 | 819,621,852.45 |
微信公众号
证券之星APP
