基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛安睿一年持有混合C(012378) |
净值：
1.1171
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.1171 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 32,800.00 | 2,504,280.00 | 5.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,320,000.00 | 4.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 2,179,473.78 | 4.40 |
| 601225 | 陕西煤业 | 41,800.00 | 1,069,662.00 | 2.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 43,000.00 | 1,063,071.80 | 2.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,800.00 | 713,296.00 | 1.44 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 51,800.00 | 666,666.00 | 1.34 |
| 600900 | 长江电力 | 19,800.00 | 535,392.00 | 1.08 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 8,400.00 | 480,228.00 | 0.97 |
| 600926 | 杭州银行 | 26,300.00 | 440,525.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,872,789.00 | 13.86 | 61.85 |
| 采矿业 | 1,782,958.00 | 3.60 | 16.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 934,444.00 | 1.88 | 8.41 |
| 金融业 | 751,115.00 | 1.51 | 6.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559,814.00 | 1.13 | 5.04 |
| 房地产业 | 210,600.00 | 0.42 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.99 | 76.97 | 2.46 | 49,586,562.42 |
| 2025-12-31 | 29.98 | 77.06 | 0.62 | 49,577,863.61 |
| 2025-09-30 | 29.91 | 82.77 | 0.74 | 47,370,042.69 |
| 2025-06-30 | 30.04 | 75.93 | 0.89 | 52,399,693.94 |
| 2025-03-31 | 29.88 | 84.18 | 0.64 | 54,085,296.00 |
微信公众号
证券之星APP
