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首页 > 基金> 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)
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选基池

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A

(012379)
净值：
0.6717
日增长率：
0.98%
累计净值：0.6717 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2022-07-14
  • 净值走势
曲线选择：
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-07-140.67170.98%
2022-07-130.66520.47%
2022-07-120.6621-1.40%
2022-07-110.6715-3.82%
2022-07-080.69820.19%
2022-07-070.6969-0.40%
2022-07-060.6997-1.06%
2022-07-050.7072-0.70%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 创金合信 基金经理 胡尧盛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 4.4307亿元
最近分红 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.38% 703/764
最近一月 -5.97% 656/764
最近三月 11.03% 19/764
最近六月 -18.70% 548/764
最近一年 -31.92% 428/764
今年以来 -17.37% 629/764
成立以来 -33.79% 706/764
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
创金合信竞争优势混合C0.95222.23%
创金合信竞争优势混合A0.95782.23%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00268金蝶国际113.001607.743.63--
01347华虹半导体59.001612.303.64--
01024快手-W39.002360.745.33--
06618京东健康36.001427.753.22--
03690美团-W25.003197.737.22--
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品10360.2623.38
通讯业务10129.6922.86
信息技术8842.4919.96
金融1413.953.19
工业1067.622.41
其他12495.2028.20
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：胡尧盛
  • 基金公告
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