基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379) |
净值：
0.7434
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日增长率：
1.49%
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累计净值：0.7434 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 203,057.00 | 32,813,495.43 | 9.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 435,500.00 | 31,629,301.94 | 8.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,900.00 | 31,415,367.91 | 8.73 |
| 01810 | 小米集团-W | 563,000.00 | 27,756,417.96 | 7.71 |
| 03690 | 美团-W | 286,050.00 | 27,291,003.58 | 7.58 |
| 01024 | 快手-W | 325,400.00 | 25,133,280.34 | 6.98 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 232,300.00 | 23,371,794.99 | 6.49 |
| 09999 | 网易-S | 90,500.00 | 19,565,526.59 | 5.44 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 188,000.00 | 15,988,288.36 | 4.44 |
| 09618 | 京东集团-SW | 114,300.00 | 14,452,975.54 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 134,246,973.04 | 37.31 | 41.96 |
| 通讯服务 | 89,828,858.14 | 24.96 | 28.08 |
| 信息技术 | 86,147,595.89 | 23.94 | 26.93 |
| 必需消费品 | 3,922,504.45 | 1.09 | 1.23 |
| 金融 | 2,461,499.99 | 0.68 | 0.77 |
| 工业 | 1,884,171.60 | 0.52 | 0.59 |
| 基础材料 | 1,457,335.19 | 0.40 | 0.46 |
| 医疗保健 | 465.62 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.91 | - | 8.51 | 359,856,558.80 |
| 2025-06-30 | 88.64 | - | 8.48 | 363,803,535.18 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 4.89 | 365,645,911.08 |
| 2024-12-31 | 87.16 | - | 6.84 | 348,286,914.99 |
| 2024-09-30 | 89.38 | - | 6.08 | 375,957,956.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 赖鹏 | 29 | -1.82 |
| 2023-11-24 | - | 孙悦 | 754 | 28.66 |
| 2023-07-15 | 2025-06-14 | 郑剑 | 700 | 15.86 |
| 2021-06-30 | 2023-11-24 | 胡尧盛 | 877 | -42.22 |
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