基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业前瞻混合A(012390) |
净值：
0.7301
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：0.7301 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,600,000.00 | 189,899,840.00 | 9.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,600,000.00 | 188,831,653.40 | 9.76 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,500,063.00 | 179,579,525.29 | 9.29 |
| 600316 | 洪都航空 | 3,600,000.00 | 136,440,000.00 | 7.06 |
| 09858 | 优然牧业 | 33,000,000.00 | 99,423,522.00 | 5.14 |
| 600893 | 航发动力 | 2,300,000.00 | 97,014,000.00 | 5.02 |
| 01117 | 现代牧业 | 80,000,000.00 | 96,410,688.00 | 4.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 999,923.00 | 90,992,993.00 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 220,000.00 | 88,440,000.00 | 4.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 500,000.00 | 80,990,000.00 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,026,784,583.95 | 53.10 | 86.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,633,280.74 | 7.94 | 13.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.75 | 0.85 | 17.09 | 1,933,852,989.29 |
| 2025-06-30 | 89.81 | 0.73 | 15.27 | 2,258,532,248.25 |
| 2025-03-31 | 92.23 | 1.44 | 6.45 | 1,513,571,352.94 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 0.35 | 6.14 | 1,571,994,874.39 |
| 2024-09-30 | 94.86 | - | 5.25 | 1,327,557,326.11 |
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