基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证新华社民族品牌指数(012394) |
净值：
1.0481
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日增长率：
3.28%
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累计净值：1.0481 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 49,520.00 | 19,892,184.00 | 10.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,704.00 | 18,420,800.00 | 9.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,920.00 | 14,759,107.20 | 8.00 |
| 000333 | 美的集团 | 115,100.00 | 8,787,885.00 | 4.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 104,400.00 | 5,764,968.00 | 3.12 |
| 603259 | 药明康德 | 57,800.00 | 5,670,180.00 | 3.07 |
| 300059 | 东方财富 | 295,472.00 | 5,581,466.08 | 3.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 33,920.00 | 5,113,779.20 | 2.77 |
| 000858 | 五粮液 | 45,400.00 | 4,688,458.00 | 2.54 |
| 002371 | 北方华创 | 10,100.00 | 4,514,700.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,507,041.31 | 82.65 | 87.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,592,503.00 | 3.57 | 3.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,898,635.81 | 3.20 | 3.37 |
| 金融业 | 5,581,466.08 | 3.02 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,604,664.00 | 0.87 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 1,342,519.82 | 0.73 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 771,808.54 | 0.42 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286,304.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 284,822.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,475.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.81 | 1.09 | 4.45 | 184,526,640.89 |
| 2025-12-31 | 94.89 | 0.96 | 4.50 | 211,188,734.00 |
| 2025-09-30 | 94.90 | 0.85 | 4.58 | 236,113,284.51 |
| 2025-06-30 | 94.78 | 1.93 | 4.19 | 209,449,303.63 |
| 2025-03-31 | 94.93 | 2.79 | 2.45 | 217,932,421.18 |
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