首页 > 基金> 兴业60天滚动持有短债债券C(012396)
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兴业60天滚动持有短债债券C

(012396)
净值：
1.1417
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1417 2026-06-26
  • 净值走势
兴业60天滚动持有短债债券C(012396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.14170.02%
2026-06-251.14150.02%
2026-06-241.14130.02%
2026-06-231.1411-0.02%
2026-06-221.14130.01%
2026-06-181.14120.02%
2026-06-171.14100.03%
2026-06-161.14070.02%
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基金情况

基金全称 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.98亿元 份额规模 17.5789亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 3.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-129.800.062,164,812,002.00
2025-12-31-113.120.101,772,006,960.31
2025-09-30-113.880.051,753,367,756.49
2025-06-30-132.240.041,730,071,664.63
2025-03-31-110.840.031,795,543,393.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-25-刘禹含183114.17
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