基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方永元一年持有债券C(012400) |
净值：
1.0753
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0753 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 21,767.00 | 1,192,613.93 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,800.00 | 1,126,062.00 | 0.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,072,942.00 | 0.66 |
| 603259 | 药明康德 | 4,900.00 | 819,966.00 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 7,850.00 | 628,785.00 | 0.39 |
| 601077 | 渝农商行 | 85,000.00 | 570,350.00 | 0.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 27,700.00 | 565,634.00 | 0.35 |
| 300408 | 三环集团 | 4,700.00 | 551,451.00 | 0.34 |
| 601601 | 中国太保 | 17,700.00 | 549,762.00 | 0.34 |
| 000338 | 潍柴动力 | 21,800.00 | 547,180.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,673,558.93 | 5.31 | 62.94 |
| 金融业 | 1,845,680.00 | 1.13 | 13.39 |
| 采矿业 | 1,372,510.00 | 0.84 | 9.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 819,966.00 | 0.50 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 471,731.00 | 0.29 | 3.42 |
| 建筑业 | 233,926.00 | 0.14 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 199,284.80 | 0.12 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163,206.00 | 0.10 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.10 | 107.51 | 8.11 | 163,257,478.57 |
| 2026-06-30 | 18.27 | 101.05 | 8.81 | 152,196,885.04 |
| 2026-03-31 | 17.82 | 100.06 | 8.09 | 165,907,425.45 |
| 2025-12-31 | 16.53 | 86.32 | 7.04 | 191,135,476.87 |
| 2025-09-30 | 18.17 | 109.77 | 6.53 | 221,072,622.36 |
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