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南方永元一年持有债券C

(012400)

净值:
0.9771
日增长率:
-0.04%
累计净值:0.9771 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2022-04-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方永元一年持有债券C(012400)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-04-150.9771-0.04%
2022-04-140.97750.25%
2022-04-130.9751-0.09%
2022-04-120.97600.14%
2022-04-110.9746-0.55%
2022-04-080.98000.13%
2022-04-070.9787-0.19%
2022-04-060.9806-0.11%
基金公司 南方基金 基金经理 陈乐 李健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 南方永元一年持有债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 3936/4593
最近一月 -0.60% 3907/4593
最近三月 -2.27% 3700/4593
最近六月 0.00% 4090/4593
最近一年 0.00% 4090/4593
今年以来 -3.47% 3952/4593
成立以来 -2.49% 4318/4593
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油1.21325.04%
南方景气驱动混合C0.75103.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600886国投电力110.921272.250.29电力、热力、燃气及水生产和供应业
000001平安银行86.931432.610.33金融业
600048保利发展84.191315.890.30房地产业
601166兴业银行78.271490.290.34金融业
002142宁波银行63.642436.050.56金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方永元一年持有债券C(012400)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
南方永元一年持有债券C(012400)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈乐 李健
  • 基金公告
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