基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证医药主题指数增强A(012401) |
净值：
0.7217
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.7217 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,000.00 | 6,582,600.00 | 9.60 |
| 603259 | 药明康德 | 53,500.00 | 5,993,605.00 | 8.74 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,900.00 | 3,169,401.00 | 4.62 |
| 000538 | 云南白药 | 29,000.00 | 1,645,750.00 | 2.40 |
| 000963 | 华东医药 | 32,500.00 | 1,350,375.00 | 1.97 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 108,862.00 | 1,343,357.08 | 1.96 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,615.00 | 1,306,895.50 | 1.91 |
| 002001 | 新和成 | 43,300.00 | 1,031,839.00 | 1.50 |
| 002422 | 科伦药业 | 27,800.00 | 1,021,094.00 | 1.49 |
| 300347 | 泰格医药 | 15,600.00 | 904,800.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,613,449.24 | 72.33 | 76.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,386,806.77 | 12.23 | 12.88 |
| 批发和零售业 | 4,639,294.00 | 6.76 | 7.13 |
| 卫生和社会工作 | 2,470,116.08 | 3.60 | 3.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 5.45 | 68,596,225.49 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 0.13 | 5.55 | 78,545,658.49 |
| 2025-03-31 | 94.91 | 0.12 | 5.30 | 82,938,326.78 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.59 | 90,448,363.59 |
| 2024-09-30 | 94.61 | 0.29 | 4.98 | 105,822,993.42 |
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