基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢长远价值混合C(012407) |
净值：
0.7635
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日增长率：
-3.74%
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累计净值：0.7635 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 174,497.00 | 278,418,688.35 | 10.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,000,500.00 | 232,983,934.19 | 8.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,023,569.00 | 156,401,343.20 | 5.93 |
| 688372 | 伟测科技 | 837,199.00 | 155,719,014.00 | 5.91 |
| 002371 | 北方华创 | 175,300.00 | 155,063,368.00 | 5.88 |
| 688012 | 中微公司 | 310,938.00 | 145,674,453.00 | 5.53 |
| 688802 | 沐曦股份 | 159,988.00 | 132,518,060.40 | 5.03 |
| 688041 | 海光信息 | 324,486.00 | 120,157,165.80 | 4.56 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 1,376,800.00 | 105,830,038.14 | 4.01 |
| 688120 | 华海清科 | 320,050.00 | 103,113,709.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,022,267,107.42 | 38.78 | 65.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278,418,688.35 | 10.56 | 17.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 155,719,014.00 | 5.91 | 9.99 |
| 采矿业 | 101,704,962.00 | 3.86 | 6.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 687,271.26 | 0.03 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,108.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.76 | - | 15.77 | 2,635,971,418.41 |
| 2026-03-31 | 85.22 | - | 9.93 | 2,770,321,653.96 |
| 2025-12-31 | 91.47 | - | 8.84 | 3,169,212,779.08 |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 11.23 | 3,234,892,417.59 |
| 2025-06-30 | 81.84 | - | 9.00 | 2,517,712,740.67 |
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