基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢长远价值混合C(012407) |
净值：
0.5862
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.5862 | 2025-05-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 13,417,390.00 | 223,667,891.30 | 8.42 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,746,850.00 | 222,575,500.50 | 8.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 365,700.00 | 167,727,028.70 | 6.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 249,679.00 | 155,550,017.00 | 5.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,285,000.00 | 151,787,078.40 | 5.72 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 20,594,000.00 | 85,901,519.81 | 3.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,700.00 | 72,898,700.00 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,832,023.00 | 69,436,256.76 | 2.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,384,300.00 | 66,951,144.00 | 2.52 |
| 600011 | 华能国际 | 7,922,743.00 | 54,825,381.56 | 2.06 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 6,406,000.00 | 26,661,536.90 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 509,954,971.80 | 19.20 | 36.39 |
| 制造业 | 357,519,197.64 | 13.46 | 25.52 |
| 采矿业 | 201,797,874.76 | 7.60 | 14.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,571,686.72 | 5.86 | 11.10 |
| 金融业 | 94,237,162.00 | 3.55 | 6.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,477,195.22 | 2.09 | 3.96 |
| 房地产业 | 26,581,250.00 | 1.00 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.40 | - | 14.01 | 2,655,399,418.02 |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 5.53 | 2,974,395,309.99 |
| 2024-09-30 | 59.80 | - | 7.67 | 3,450,767,369.55 |
| 2024-06-30 | 88.06 | - | 11.75 | 3,442,672,760.28 |
| 2024-03-31 | 84.36 | - | 6.21 | 2,962,048,491.43 |
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