基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒昌一年持有混合C(012409) |
净值：
1.1708
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1708 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 245,402.00 | 16,441,934.00 | 3.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,300.00 | 13,803,333.94 | 3.12 |
| 00857 | 中国石油股份 | 800,000.00 | 7,593,370.00 | 1.72 |
| 02228 | 晶泰控股 | 900,000.00 | 7,159,841.55 | 1.62 |
| 600562 | 国睿科技 | 260,000.00 | 6,619,600.00 | 1.50 |
| 603259 | 药明康德 | 59,000.00 | 5,787,900.00 | 1.31 |
| 002001 | 新和成 | 167,500.00 | 5,787,125.00 | 1.31 |
| 601318 | 中国平安 | 98,000.00 | 5,564,440.00 | 1.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 270,000.00 | 5,081,400.00 | 1.15 |
| 603337 | 杰克科技 | 114,400.00 | 4,368,936.00 | 0.99 |
| 02318 | 中国平安 | 25,000.00 | 1,312,284.44 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,545,908.20 | 11.66 | 70.71 |
| 金融业 | 10,645,840.00 | 2.41 | 14.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,787,900.00 | 1.31 | 7.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,083,109.50 | 0.92 | 5.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 834,200.00 | 0.19 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.36 | 70.88 | 2.09 | 442,007,183.80 |
| 2025-12-31 | 29.71 | 68.40 | 2.81 | 505,570,664.18 |
| 2025-09-30 | 30.04 | 68.36 | 1.40 | 538,741,765.58 |
| 2025-06-30 | 28.44 | 86.10 | 1.31 | 555,419,969.27 |
| 2025-03-31 | 29.19 | 85.79 | 1.38 | 586,918,485.03 |
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