基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒昌一年持有混合C(012409) |
净值：
1.1717
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1717 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 137,402.00 | 11,517,035.64 | 2.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,600.00 | 11,258,686.76 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 320,000.00 | 9,420,800.00 | 1.75 |
| 01801 | 信达生物 | 90,000.00 | 7,921,014.48 | 1.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 104,400.00 | 7,469,820.00 | 1.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,931,152.00 | 1.29 |
| 002602 | ST华通 | 257,000.00 | 5,322,470.00 | 0.99 |
| 02423 | 贝壳-W | 109,000.00 | 5,239,455.27 | 0.97 |
| 002028 | 思源电气 | 45,300.00 | 4,938,606.00 | 0.92 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 20,000.00 | 4,913,800.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,159,237.72 | 12.65 | 74.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,498,460.25 | 2.32 | 13.64 |
| 采矿业 | 9,420,800.00 | 1.75 | 10.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,546,655.50 | 0.29 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 30.04 | 68.36 | 1.40 | 538,741,765.58 |
| 2025-06-30 | 28.44 | 86.10 | 1.31 | 555,419,969.27 |
| 2025-03-31 | 29.19 | 85.79 | 1.38 | 586,918,485.03 |
| 2024-12-31 | 29.15 | 87.48 | 1.03 | 641,161,371.73 |
| 2024-09-30 | 32.73 | 73.96 | 0.39 | 781,505,196.82 |
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