基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通成长领航混合C(012411) |
净值：
1.1295
|
日增长率：
-5.15%
|
累计净值：1.1295 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300373 | 扬杰科技 | 70,000.00 | 11,006,100.00 | 9.35 |
| 300502 | 新易盛 | 17,188.00 | 10,433,116.00 | 8.87 |
| 600183 | 生益科技 | 59,800.00 | 10,369,320.00 | 8.81 |
| 002463 | 沪电股份 | 65,400.00 | 9,993,120.00 | 8.49 |
| 600176 | 中国巨石 | 108,600.00 | 7,914,768.00 | 6.73 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 46,900.00 | 7,152,250.00 | 6.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,355.00 | 6,409,181.10 | 5.45 |
| 603061 | 金海通 | 10,730.00 | 5,388,820.60 | 4.58 |
| 002028 | 思源电气 | 25,200.00 | 4,359,600.00 | 3.71 |
| 300548 | 长芯博创 | 14,700.00 | 4,086,600.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,028,924.19 | 88.42 | 99.83 |
| 批发和零售业 | 179,718.00 | 0.15 | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,139.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.34 | - | 10.00 | 117,650,877.53 |
| 2026-03-31 | 91.75 | - | 8.64 | 105,413,687.61 |
| 2025-12-31 | 89.72 | - | 12.95 | 131,580,768.55 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 7.71 | 174,502,988.80 |
| 2025-06-30 | 94.58 | 0.05 | 9.06 | 151,940,611.08 |
微信公众号
证券之星APP
